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| 天马科技(603668) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,194.76 | 8,608.88 | 14,015.16 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | 128.00 | 1,183.55 | ||
| 应收票据及应收账款 | 22,692.50 | -- | 22,600.09 | ||
| 应收票据 | 3,985.00 | 2,010.00 | -- | ||
| 应收账款 | 18,707.50 | 34,041.64 | 22,600.09 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 5,550.50 | 7,161.15 | 5,118.07 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,538.01 | -- | 1,063.96 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,538.01 | 1,087.42 | 1,063.96 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 17,884.87 | 10,230.73 | 17,011.85 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 496.91 | 7.39 | -- | ||
| 流动资产合计 | 62,357.56 | 63,275.21 | 60,992.68 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 8,945.02 | -- | 14,112.01 | ||
| 在建工程 | 8,945.02 | 9,468.27 | 14,112.01 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 20,727.62 | -- | 12,773.72 | ||
| 固定资产净额 | 20,727.62 | 18,413.72 | 12,773.72 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 4,541.73 | 4,552.08 | 4,575.27 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 78.48 | 78.48 | 78.48 | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 397.30 | 495.15 | 392.26 | ||
| 其他非流动资产 | 435.56 | 929.78 | 1,174.74 | ||
| 非流动资产合计 | 36,025.70 | 34,837.49 | 34,006.48 | ||
| 资产总计 | 98,383.26 | 98,112.69 | 94,999.15 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,433.76 | 5,813.03 | 9,104.78 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 32,385.56 | -- | 32,227.86 | ||
| 应付票据 | 23,535.09 | 28,918.58 | 24,585.01 | ||
| 应付账款 | 8,850.47 | 6,877.31 | 7,642.85 | ||
| 预收款项 | 1,819.04 | 1,711.11 | 2,429.64 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 374.16 | 208.66 | 202.62 | ||
| 应交税费 | 392.44 | 977.51 | 758.35 | ||
| 其他应付款(合计) | 447.91 | -- | 1,414.11 | ||
| 应付利息 | 15.93 | 15.61 | 11.59 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 431.98 | 342.50 | 1,402.52 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,625.76 | 1,627.01 | 1,460.84 | ||
| 其他流动负债 | 135.35 | 4.59 | 13.45 | ||
| 流动负债合计 | 45,714.38 | 46,495.92 | 47,611.64 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,950.00 | 4,000.00 | 1,900.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 2,803.22 | -- | 3,057.69 | ||
| 长期应付款 | 2,803.22 | 3,186.16 | 3,057.69 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | 32.00 | 350.71 | ||
| 长期递延收益 | 27.65 | 31.76 | 37.21 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 6,780.87 | 7,249.92 | 5,345.61 | ||
| 负债合计 | 52,495.24 | 53,745.84 | 52,957.25 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | ||
| 资本公积 | 2,472.39 | 2,472.39 | 2,472.39 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 49.20 | 205.57 | 668.36 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 5,612.92 | 3,803.04 | 3,803.04 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 21,499.13 | 21,620.04 | 18,829.81 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,533.65 | 44,001.04 | 41,673.60 | ||
| 少数股东权益 | 354.37 | 365.82 | 368.30 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,888.02 | 44,366.86 | 42,041.90 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,383.26 | 98,112.69 | 94,999.15 | ||
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