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| 天马科技(603668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,234.76 | 710,624.17 | 499,553.88 | 326,169.18 | 146,773.69 |
| 收到的税费返还 | 576.50 | 1,806.90 | 1,522.53 | 1,149.58 | 783.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,336.97 | 6,234.85 | 13,125.42 | 1,963.23 | 2,030.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,148.22 | 718,665.92 | 514,201.84 | 329,281.99 | 149,587.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,976.84 | 655,150.17 | 466,009.67 | 295,347.45 | 107,110.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,613.81 | 29,596.27 | 23,872.56 | 16,981.84 | 8,262.74 |
| 支付的各项税费 | 1,271.01 | 5,886.08 | 5,257.66 | 2,637.64 | 1,722.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,201.58 | 20,965.23 | 18,522.43 | 10,056.04 | 10,331.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,063.23 | 711,597.75 | 513,662.32 | 325,022.98 | 127,427.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84.99 | 7,068.17 | 539.52 | 4,259.01 | 22,160.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,556.53 | 5,176.83 | 15,834.20 | 4,154.15 | 3,277.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.00 | 130.02 | 17.07 | 17.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.73 | 17.53 | 57.22 | 19.41 | 2.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,603.22 | 23,663.84 | 18,799.74 | 14,535.85 | 3,563.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,323.48 | 28,988.21 | 34,708.24 | 18,726.49 | 6,843.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,350.11 | 67,216.66 | 53,775.85 | 37,400.17 | 25,903.15 |
| 投资所支付的现金 | 5,953.72 | 4,782.75 | 14,775.54 | 5,658.02 | 3,860.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,369.13 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,829.19 | 21,800.36 | 18,505.48 | 12,685.78 | 3,469.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,133.02 | 98,168.90 | 87,056.87 | 55,743.97 | 33,233.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,809.54 | -69,180.68 | -52,348.63 | -37,017.48 | -26,389.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 31,612.00 | 1,470.00 | 745.00 | 735.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,212.00 | 1,470.00 | 745.00 | 735.00 |
| 取得借款收到的现金 | 52,333.81 | 317,602.52 | 152,640.52 | 100,284.80 | 34,045.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,278.00 | 122,480.00 | 76,790.00 | 49,990.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,611.81 | 471,694.52 | 230,900.52 | 151,019.80 | 34,830.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,950.83 | 290,017.09 | 136,137.15 | 86,306.44 | 30,368.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,371.31 | 14,932.20 | 11,367.54 | 7,940.73 | 3,191.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,015.62 | 1,483.98 | 735.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,795.44 | 80,553.48 | 38,685.30 | 33,289.76 | 1,227.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,117.59 | 385,502.76 | 186,190.00 | 127,536.93 | 34,786.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,505.78 | 86,191.76 | 44,710.52 | 23,482.87 | 44.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.93 | 1,950.63 | 3.56 | -19.35 | -17.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,193.39 | 26,029.87 | -7,095.02 | -9,294.95 | -4,203.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,395.03 | 33,365.16 | 33,365.16 | 33,365.16 | 33,365.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,201.65 | 59,395.03 | 26,270.14 | 24,070.22 | 29,161.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,235.05 | -- | -886.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,836.71 | -- | -16.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,868.44 | -- | 7,718.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,125.89 | -- | 561.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,023.04 | -- | 479.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.40 | -- | 4.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.00 | -- | 3.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.37 | -- | -3.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,103.87 | -- | 7,005.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,633.17 | -- | -1,302.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,871.02 | -- | -1,889.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -157.22 | -- | 19.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -71,835.34 | -- | -33,142.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,792.71 | -- | -4,325.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,269.60 | -- | 27,121.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,585.55 | -- | 506.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,068.17 | -- | 4,259.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,395.03 | -- | 24,070.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,365.16 | -- | 33,365.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,029.87 | -- | -9,294.95 | -- |
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