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| 天马科技(603668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,476.75 | 362,931.84 | 222,554.00 | 132,472.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,274.31 | 1,839.88 | 1,495.31 | 320.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,377.56 | 1,485.96 | 911.66 | 6,441.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 546,128.63 | 366,257.67 | 224,960.97 | 139,234.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,383.25 | 343,251.55 | 179,986.90 | 109,283.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,211.93 | 15,124.77 | 11,269.16 | 5,041.88 | |
| 支付的各项税费 | 5,227.54 | 4,088.12 | 2,582.65 | 875.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,400.09 | 13,159.88 | 7,736.40 | 13,270.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 523,222.82 | 375,624.32 | 201,575.10 | 128,471.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,905.81 | -9,366.65 | 23,385.87 | 10,763.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,326.33 | 2,041.00 | 2,041.00 | 775.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.92 | 19.33 | 19.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.71 | 5.89 | 1.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,359.10 | 52,317.86 | 30,800.34 | 11,162.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,847.07 | 54,384.08 | 32,862.26 | 11,937.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,233.69 | 46,303.48 | 20,433.10 | 10,077.08 | |
| 投资所支付的现金 | 4,081.42 | 1,814.42 | 1,522.42 | 28,830.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,438.75 | 25,118.75 | 25,182.61 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,553.98 | 57,342.46 | 34,421.46 | 13,267.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,307.83 | 130,579.10 | 81,559.59 | 52,174.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,460.77 | -76,195.02 | -48,697.33 | -40,236.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,052.00 | 62,052.00 | 6,552.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,552.00 | 6,552.00 | 6,552.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,739.86 | 97,674.78 | 64,527.81 | 27,717.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,991.86 | 159,726.78 | 71,079.81 | 27,717.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,661.99 | 81,139.14 | 46,765.40 | 13,301.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,235.63 | 6,238.60 | 3,614.61 | 1,846.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,410.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,007.87 | 139.04 | 19.94 | 2.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,905.49 | 87,516.77 | 50,399.95 | 15,150.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,086.37 | 72,210.01 | 20,679.87 | 12,566.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.02 | 84.09 | -11.84 | -3.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,255.39 | -13,267.57 | -4,643.43 | -16,910.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,488.57 | 34,488.57 | 34,488.57 | 34,488.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,743.95 | 21,221.00 | 29,845.13 | 17,578.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,180.13 | -- | 8,806.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118.75 | -- | 77.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,370.60 | -- | 3,516.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 734.84 | -- | 414.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 266.15 | -- | 123.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.87 | -- | -4.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.85 | -- | 10.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.28 | -- | -19.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,814.50 | -- | 934.05 | -- | |
| 投资损失 | -374.71 | -- | 931.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,610.21 | -- | -567.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.57 | -- | 2,043.49 | -- | |
| 存货的减少 | -53,328.81 | -- | -29,884.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -819.87 | -- | -21,210.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,770.48 | -- | 56,846.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -409.93 | -- | 11.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,905.81 | -- | 23,385.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,743.95 | -- | 29,845.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,488.57 | -- | 34,488.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,255.39 | -- | -4,643.43 | -- | |
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