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| 天马科技(603668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,214.41 | 60,302.13 | 40,507.60 | 14,174.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,769.81 | 1,456.59 | 1,382.41 | 655.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,984.22 | 61,758.72 | 41,890.02 | 14,829.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,052.70 | 76,452.01 | 60,654.53 | 30,131.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,190.57 | 3,146.02 | 2,039.17 | 828.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,932.92 | 1,447.34 | 787.02 | 457.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,721.50 | 7,747.25 | 5,583.09 | 3,700.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,897.69 | 88,792.62 | 69,063.81 | 35,117.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,086.53 | -27,033.90 | -27,173.80 | -20,287.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,382.00 | 3,323.39 | 715.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.75 | 1.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 3.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,541.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,925.40 | 3,328.74 | 715.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,789.24 | 9,662.31 | 3,700.89 | 1,473.43 | |
| 投资所支付的现金 | 3,129.57 | 3,150.52 | 734.71 | 270.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,418.82 | 12,812.83 | 4,435.60 | 1,743.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,493.41 | -9,484.09 | -3,720.00 | -1,743.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,609.09 | 32,934.12 | 32,913.00 | 32,913.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,957.07 | 40,846.63 | 20,703.65 | 5,058.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,566.16 | 73,780.75 | 53,616.65 | 37,971.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,338.84 | 32,811.86 | 17,201.89 | 12,168.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,760.50 | 2,643.03 | 1,839.87 | 55.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,910.75 | 4,754.96 | 4,211.63 | 3,661.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,010.10 | 40,209.86 | 23,253.38 | 15,884.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,556.05 | 33,570.90 | 30,363.26 | 22,086.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.75 | -40.97 | -21.08 | -6.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,079.42 | -2,988.06 | -551.61 | 48.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,970.03 | 7,970.03 | 7,970.03 | 7,970.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,049.45 | 4,981.96 | 7,418.42 | 8,018.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,053.53 | -- | 4,629.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 809.74 | -- | 580.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,776.97 | -- | 789.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.31 | -- | 70.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,391.79 | -- | 307.97 | -- | |
| 投资损失 | -136.85 | -- | -191.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -230.05 | -- | -216.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,830.02 | -- | -26,772.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,977.73 | -- | -8,296.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,067.69 | -- | 1,924.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,086.53 | -- | -27,173.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,049.45 | -- | 7,418.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,970.03 | -- | 7,970.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,079.42 | -- | -551.61 | -- | |
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