- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天马科技(603668) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,650.61 | 120,234.76 | |||
收到的税费返还 | 1,316.32 | 576.50 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,574.21 | 3,336.97 | |||
经营活动现金流入小计 | 272,541.15 | 124,148.22 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,978.24 | 106,976.84 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,193.41 | 6,613.81 | |||
支付的各项税费 | 2,475.73 | 1,271.01 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,480.62 | 9,201.58 | |||
经营活动现金流出小计 | 269,128.01 | 124,063.23 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,413.14 | 84.99 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 288.77 | 5,556.53 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 435.00 | 135.00 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.91 | 28.73 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,105.32 | 6,603.22 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,860.00 | 12,323.48 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,910.45 | 13,350.11 | |||
投资所支付的现金 | 282.69 | 5,953.72 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,100.50 | 6,829.19 | |||
投资活动现金流出小计 | 27,293.64 | 26,133.02 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -20,433.64 | -13,809.54 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 90,816.89 | 52,333.81 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,575.50 | 21,278.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 121,392.39 | 73,611.81 | |||
偿还债务支付的现金 | 102,456.96 | 76,950.83 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,456.67 | 4,371.31 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,159.00 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,894.65 | 5,795.44 | |||
筹资活动现金流出小计 | 140,808.27 | 87,117.59 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,415.88 | -13,505.78 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171.74 | 36.93 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,264.64 | -27,193.39 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,395.03 | 59,395.03 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,130.40 | 32,201.65 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,394.49 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,300.24 | -- | |||
无形资产摊销 | 560.52 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 448.23 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.93 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | |||
公允价值变动损失 | -0.78 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 6,984.49 | -- | |||
投资损失 | -416.66 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -65.09 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -107.05 | -- | |||
存货的减少 | 15,444.24 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -18,481.73 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -22,798.36 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,413.14 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 23,130.40 | -- | |||
现金的期初余额 | 59,395.03 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -36,264.64 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |