报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,942.57 | 46,302.94 | 30,268.32 | 9,698.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,124.93 | 5,478.33 | 2,340.23 | 2,160.68 |
经营活动现金流入小计 | 81,067.50 | 51,781.27 | 32,608.55 | 11,858.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,268.89 | 46,354.98 | 28,961.02 | 11,816.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,556.44 | 2,748.50 | 1,810.56 | 596.55 |
支付的各项税费 | 1,921.68 | 1,393.60 | 910.11 | 290.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,090.58 | 3,760.60 | 1,197.34 | 930.04 |
经营活动现金流出小计 | 77,837.60 | 54,257.68 | 32,879.02 | 13,634.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,229.90 | -2,476.41 | -270.48 | -1,775.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,261.70 | 1,637.20 | 1,637.20 | 272.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.10 | 2.10 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,263.92 | 1,639.42 | 1,637.20 | 272.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,139.27 | 3,499.67 | 3,079.06 | 1,677.88 |
投资所支付的现金 | 2,022.44 | 1,200.74 | 528.79 | 235.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,161.72 | 4,700.40 | 3,607.84 | 1,912.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,897.79 | -3,060.98 | -1,970.64 | -1,640.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,396.05 | 20,267.70 | 13,575.26 | 2,129.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,396.05 | 20,267.70 | 13,575.26 | 2,129.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,168.56 | 15,571.08 | 7,650.82 | 2,401.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,470.52 | 2,019.07 | 1,718.78 | 209.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,103.16 | 1,411.95 | 815.08 | 587.26 |
筹资活动现金流出小计 | 21,742.23 | 19,002.10 | 10,184.68 | 3,198.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,653.81 | 1,265.60 | 3,390.58 | -1,069.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.18 | -25.13 | -11.12 | -2.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,964.74 | -4,296.92 | 1,138.34 | -4,487.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,005.29 | 6,005.29 | 6,005.29 | 6,005.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,970.03 | 1,708.37 | 7,143.63 | 1,517.81 |
附注 |
净利润 | 8,007.07 | 6,329.55 | 3,541.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 183.07 | 960.18 | 233.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.02 | 908.31 | 596.26 | -- |
无形资产摊销 | 135.04 | 100.63 | 66.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | 0.29 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,254.95 | 1,110.79 | 677.59 | -- |
投资损失 | -225.39 | -38.94 | 21.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -12.78 | -135.74 | -32.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -12.14 | -12.14 | 42.69 | -- |
存货的减少 | -3,928.90 | 3,844.90 | -2,877.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,159.60 | -18,593.13 | -1,961.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,304.29 | 3,048.88 | -578.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,229.90 | -2,476.41 | -270.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,970.03 | 1,708.37 | 7,143.63 | -- |
现金的期初余额 | 6,005.29 | 6,005.29 | 6,005.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,964.74 | -4,296.92 | 1,138.34 | -- |