报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,867.49 | 69,566.16 | 45,140.01 | 18,315.89 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,349.21 | 621.27 | 480.06 | 1,308.27 |
经营活动现金流入小计 | 133,216.70 | 70,187.43 | 45,620.07 | 19,624.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,305.24 | 88,294.59 | 75,404.56 | 37,250.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,616.94 | 4,132.47 | 2,691.72 | 1,258.32 |
支付的各项税费 | 2,089.71 | 1,638.42 | 1,307.70 | 526.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,803.69 | 6,942.98 | 3,523.47 | 1,191.14 |
经营活动现金流出小计 | 108,815.58 | 101,008.45 | 82,927.46 | 40,225.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,401.12 | -30,821.03 | -37,307.39 | -20,601.78 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,347.58 | 1,202.81 | 1,854.71 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 125.01 | 177.53 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,277.23 | 12,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,753.91 | 13,380.34 | 1,854.71 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,130.79 | 7,317.53 | 5,326.26 | 2,363.00 |
投资所支付的现金 | 4,926.18 | 1,600.00 | 1,520.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,500.00 | 19,500.00 | 12,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,556.97 | 28,417.53 | 18,846.26 | 2,663.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,803.06 | -15,037.19 | -16,991.55 | -2,663.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,878.33 | 1,852.76 | 100.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 274.43 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,835.07 | 41,669.33 | 33,495.68 | 14,248.75 |
发行债券收到的现金 | 29,556.60 | 29,556.60 | 29,556.60 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79,270.01 | 73,078.68 | 63,152.28 | 14,248.75 |
偿还债务支付的现金 | 79,814.88 | 42,745.37 | 19,712.44 | 16,260.94 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,894.56 | 3,169.42 | 2,851.42 | 434.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,845.12 | 1,405.00 | 873.41 | 419.37 |
筹资活动现金流出小计 | 85,554.56 | 47,319.80 | 23,437.27 | 17,115.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,284.55 | 25,758.89 | 39,715.01 | -2,866.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -345.56 | 130.51 | 124.28 | -15.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,967.94 | -19,968.82 | -14,459.65 | -26,146.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,049.45 | 39,049.45 | 39,049.45 | 39,049.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,017.39 | 19,080.63 | 24,589.80 | 12,902.83 |
附注 |
净利润 | 7,363.35 | -- | 5,108.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,154.78 | -- | 1,033.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,434.74 | -- | 1,163.49 | -- |
无形资产摊销 | 193.10 | -- | 94.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.88 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.50 | -- | 0.27 | -- |
固定资产报废损失 | 0.64 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,960.85 | -- | 905.29 | -- |
投资损失 | -1,178.50 | -- | -551.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -208.65 | -- | -283.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,542.33 | -- | -2,461.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -30,012.40 | -- | -25,303.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | 43,061.57 | -- | -17,012.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 169.58 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 24,401.12 | -- | -37,307.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42,017.39 | -- | 24,589.80 | -- |
现金的期初余额 | 39,049.45 | -- | 39,049.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,967.94 | -- | -14,459.65 | -- |