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| 天马科技(603668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,629.43 | 232,740.58 | 149,930.93 | 81,142.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,581.06 | 1,067.35 | 594.41 | 348.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,011.62 | 3,572.52 | 1,341.80 | 3,307.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 371,222.11 | 237,380.45 | 151,867.13 | 84,798.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,870.58 | 216,727.37 | 126,507.27 | 75,533.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,401.83 | 11,243.91 | 8,029.66 | 4,227.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,102.91 | 3,070.09 | 2,100.88 | 1,270.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,171.26 | 11,872.46 | 9,840.35 | 3,673.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,546.58 | 242,913.82 | 146,478.16 | 84,704.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,675.53 | -5,533.37 | 5,388.98 | 94.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,563.55 | 6,594.00 | 4,494.00 | 2,744.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.69 | 119.69 | 32.40 | 52.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,040.95 | 97.51 | 88.51 | 79.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,588.07 | 46,938.43 | 30,033.61 | 13,871.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,312.26 | 53,749.63 | 34,648.52 | 16,746.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,162.87 | 13,786.69 | 9,350.50 | 1,771.91 | |
| 投资所支付的现金 | 14,940.00 | 8,475.40 | 4,272.00 | 1,602.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,781.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,662.93 | 46,219.99 | 28,510.00 | 12,660.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,765.80 | 70,263.08 | 42,132.50 | 16,033.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,453.54 | -16,513.46 | -7,483.97 | 713.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 384.43 | 139.43 | 139.43 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 384.43 | 139.43 | 139.43 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,968.84 | 42,588.00 | 33,150.00 | 9,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,353.27 | 42,727.43 | 33,289.43 | 9,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,109.39 | 23,999.93 | 18,263.87 | 10,758.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,737.82 | 3,185.35 | 1,745.55 | 988.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 56.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 530.34 | 512.20 | 139.35 | 21.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,377.55 | 27,697.48 | 20,148.77 | 11,768.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,975.72 | 15,029.95 | 13,140.66 | -2,618.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.40 | -61.59 | -11.47 | -10.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,421.11 | -7,078.47 | 11,034.19 | -1,821.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,067.46 | 20,067.46 | 20,067.46 | 20,067.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,488.57 | 12,988.99 | 31,101.65 | 18,246.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,851.11 | -- | 6,748.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161.80 | -- | 106.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,109.42 | -- | 2,846.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 519.66 | -- | 305.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 450.31 | -- | 202.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.09 | -- | -22.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.01 | -- | -48.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,521.55 | -- | 305.72 | -- | |
| 投资损失 | -245.34 | -- | 1,398.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -848.46 | -- | -216.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 357.88 | -- | 21.81 | -- | |
| 存货的减少 | 11,823.68 | -- | 14,783.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,549.20 | -- | -41,559.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,965.21 | -- | 19,450.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -584.76 | -- | -25.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,675.53 | -- | 5,388.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,488.57 | -- | 31,101.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,067.46 | -- | 20,067.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,421.11 | -- | 11,034.19 | -- | |
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