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天马科技(603668) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,242.64 | 43,005.63 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,503.59 | 1,020.35 | |||
经营活动现金流入小计 | 75,746.22 | 44,025.98 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,479.27 | 36,148.37 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,295.98 | 2,472.80 | |||
支付的各项税费 | 1,302.53 | 1,199.54 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,390.04 | 5,053.00 | |||
经营活动现金流出小计 | 61,467.81 | 44,873.72 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,278.41 | -847.74 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 563.00 | 553.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 14.88 | 8.32 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.05 | 33.04 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 617.93 | 594.36 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,904.54 | 7,150.86 | |||
投资所支付的现金 | 1,106.97 | 844.96 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,548.74 | 1,548.74 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 15,560.25 | 9,544.57 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -14,942.32 | -8,950.21 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 19,129.56 | 17,736.90 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,070.01 | 847.30 | |||
筹资活动现金流入小计 | 22,199.57 | 18,584.20 | |||
偿还债务支付的现金 | 19,215.32 | 12,988.19 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,475.87 | 1,995.52 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 952.15 | 75.28 | |||
筹资活动现金流出小计 | 22,643.34 | 15,058.99 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -443.77 | 3,525.21 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.63 | -75.39 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,170.31 | -6,348.13 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,175.59 | 7,175.59 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,005.29 | 827.46 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,586.28 | 4,582.71 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 279.35 | 964.36 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,146.53 | 837.59 | |||
无形资产摊销 | 103.47 | 87.92 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.96 | 1.52 | |||
固定资产报废损失 | 1.47 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,447.48 | 1,063.65 | |||
投资损失 | 184.09 | 176.95 | |||
递延所得税资产减少 | -114.57 | -14.73 | |||
递延所得税负债增加 | 12.14 | -- | |||
存货的减少 | -2,144.34 | -2,568.09 | |||
经营性应收项目的减少 | -6,390.87 | -21,878.50 | |||
经营性应付项目的增加 | 13,177.34 | 15,898.86 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 14,278.41 | -847.74 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,005.29 | 827.46 | |||
现金的期初余额 | 7,125.59 | 7,175.59 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | 50.00 | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,170.31 | -6,348.13 |
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