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| 天马科技(603668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,562.70 | 464,360.41 | 287,779.69 | 134,836.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,807.46 | 1,770.57 | 973.58 | 508.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.66 | 1,713.24 | 991.42 | 1,602.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 715,493.82 | 467,844.23 | 289,744.70 | 136,947.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,272.35 | 438,506.88 | 283,985.93 | 134,372.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,117.64 | 18,609.96 | 12,474.73 | 6,887.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,372.71 | 4,779.38 | 3,096.41 | 1,381.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,118.09 | 13,338.10 | 8,219.26 | 8,644.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 711,880.78 | 475,234.33 | 307,776.33 | 151,286.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,613.04 | -7,390.10 | -18,031.63 | -14,338.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,408.96 | 10,764.63 | 7,081.94 | 6,107.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.36 | 387.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.31 | 33.91 | 29.35 | 26.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,542.54 | 32,148.34 | 21,786.20 | 15,474.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,166.16 | 43,333.98 | 28,897.50 | 21,607.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,986.08 | 72,007.34 | 40,944.49 | 24,629.15 | |
| 投资所支付的现金 | 11,306.81 | 8,130.64 | 7,854.15 | 7,442.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,730.00 | 29,270.42 | 18,695.21 | 12,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,022.89 | 109,408.40 | 67,493.84 | 44,411.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,856.74 | -66,074.42 | -38,596.34 | -22,803.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,841.44 | 6,661.44 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 637.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 223,582.94 | 138,376.83 | 107,190.35 | 52,387.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,957.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,381.47 | 145,038.26 | 107,680.35 | 52,877.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,633.77 | 80,328.04 | 57,276.08 | 27,855.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,846.50 | 7,679.40 | 4,971.12 | 2,362.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,981.00 | 1,909.15 | 643.75 | 648.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,827.00 | 3,946.39 | 3,622.84 | 3,864.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,307.27 | 91,953.82 | 65,870.04 | 34,081.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,074.20 | 53,084.44 | 41,810.31 | 18,795.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,209.30 | 55.71 | 59.28 | -25.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,378.79 | -20,324.37 | -14,758.38 | -18,372.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,743.95 | 42,743.95 | 42,743.95 | 42,743.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,365.16 | 22,419.59 | 27,985.57 | 24,371.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,467.91 | -- | 17,285.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.41 | -- | 23.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,823.84 | -- | 5,956.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 835.85 | -- | 393.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 466.56 | -- | 220.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.00 | -- | 19.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.50 | -- | 110.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.95 | -- | -3.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,411.18 | -- | 3,948.93 | -- | |
| 投资损失 | -292.07 | -- | 831.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.78 | -- | -1,323.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,680.95 | -- | -99.16 | -- | |
| 存货的减少 | -107,660.66 | -- | -22,142.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,681.32 | -- | -78,483.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,324.58 | -- | 50,667.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 555.33 | -- | 5.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,613.04 | -- | -18,031.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,365.16 | -- | 27,985.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,743.95 | -- | 42,743.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,378.79 | -- | -14,758.38 | -- | |
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