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| 天马科技(603668) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,609.08 | 49,767.84 | 43,971.47 | 46,728.80 | |
| 交易性金融资产 | 20.74 | 1,560.96 | 5.16 | 1,776.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | 6.71 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,003.73 | 79,298.61 | 59,132.27 | 52,820.64 | |
| 应收票据 | 1,690.23 | 439.19 | 481.37 | 1,992.00 | |
| 应收账款 | 42,313.50 | 78,859.42 | 58,650.90 | 50,828.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,080.68 | 18,808.94 | 13,981.38 | 24,239.05 | |
| 其他应收款(合计) | 4,421.87 | 4,888.62 | 4,048.80 | 3,413.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,421.87 | -- | 4,048.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 297,731.11 | 279,886.44 | 260,934.70 | 240,714.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,518.10 | 1,383.66 | 1,594.73 | 1,526.82 | |
| 流动资产合计 | 441,385.32 | 435,601.78 | 383,668.51 | 371,219.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,921.90 | 2,905.31 | 2,736.47 | 2,694.96 | |
| 投资性房地产 | 3,516.29 | 4,042.96 | 4,067.32 | 4,066.36 | |
| 在建工程(合计) | 43,861.73 | 68,866.03 | 66,581.04 | 78,980.08 | |
| 在建工程 | 43,861.73 | -- | 66,581.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 313,242.33 | 264,887.59 | 255,488.80 | 230,690.78 | |
| 固定资产净额 | 313,219.94 | -- | 255,466.40 | -- | |
| 固定资产清理 | 22.39 | -- | 22.39 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 48,729.92 | 46,654.92 | 49,191.10 | 39,758.76 | |
| 无形资产 | 23,075.40 | 23,105.19 | 23,389.02 | 23,658.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,693.39 | 11,693.39 | 11,702.49 | 11,697.39 | |
| 长期待摊费用 | 1,726.06 | 2,889.30 | 2,278.62 | 1,820.46 | |
| 递延所得税资产 | 9,328.90 | 7,239.03 | 6,347.80 | 5,359.51 | |
| 其他非流动资产 | 3,884.68 | 12,332.81 | 11,137.59 | 7,506.76 | |
| 非流动资产合计 | 466,133.77 | 447,168.87 | 435,580.59 | 408,894.05 | |
| 资产总计 | 907,519.09 | 882,770.64 | 819,249.10 | 780,113.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 214,295.16 | 210,170.36 | 184,859.17 | 180,199.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 192,723.72 | 175,772.30 | 179,134.61 | 168,133.71 | |
| 应付票据 | 89,810.84 | 103,903.89 | 110,180.88 | 95,441.06 | |
| 应付账款 | 102,912.89 | 71,868.42 | 68,953.73 | 72,692.65 | |
| 预收款项 | 63.90 | 482.63 | 63.73 | 29.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,987.61 | 3,600.73 | 2,996.93 | 4,221.65 | |
| 应交税费 | 2,783.83 | 3,352.42 | 3,105.33 | 2,434.59 | |
| 其他应付款(合计) | 2,910.70 | 29,447.75 | 9,014.69 | 14,683.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 51.23 | 532.79 | 40.65 | 35.85 | |
| 其他应付款 | 2,859.46 | -- | 8,974.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,488.73 | 57,826.58 | 52,964.61 | 37,429.88 | |
| 其他流动负债 | 1,834.07 | 2,155.60 | 1,730.53 | 1,273.72 | |
| 流动负债合计 | 490,278.96 | 505,575.17 | 451,179.71 | 422,384.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,033.63 | 63,634.46 | 63,637.12 | 72,120.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 36,818.96 | 37,058.24 | 38,505.87 | 26,709.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,271.02 | 27,113.27 | 18,411.66 | 8,575.74 | |
| 长期应付款 | 26,271.02 | -- | 18,411.66 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,365.86 | 3,984.02 | 4,007.24 | 3,989.09 | |
| 长期递延收益 | 3,666.14 | 1,083.95 | 1,118.30 | 1,183.55 | |
| 其他非流动负债 | 21,089.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 152,244.97 | 132,873.93 | 125,680.18 | 112,578.16 | |
| 负债合计 | 642,523.94 | 638,449.10 | 576,859.89 | 534,962.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,666.89 | 43,613.50 | 43,613.50 | 43,613.50 | |
| 资本公积 | 124,440.16 | 97,487.18 | 89,793.48 | 89,287.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,059.77 | 616.45 | 664.56 | 664.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,294.71 | 10,254.84 | 10,254.84 | 10,254.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,604.85 | 49,799.21 | 56,910.72 | 60,283.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,066.38 | 201,771.17 | 201,237.09 | 204,104.10 | |
| 少数股东权益 | 43,928.78 | 42,550.38 | 41,152.11 | 41,047.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,995.15 | 244,321.55 | 242,389.20 | 245,151.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 907,519.09 | 882,770.64 | 819,249.10 | 780,113.48 | |
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