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卫信康(603676) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,927.42 | 15,533.28 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 1,836.29 | 1,097.61 | |||
应收票据 | 961.44 | 132.10 | |||
应收账款 | 874.84 | 965.51 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,278.27 | 4,088.96 | |||
其他应收款(合计) | 128.64 | 178.51 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 128.64 | 178.51 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,151.86 | 2,625.46 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 8,692.24 | 4,544.72 | |||
流动资产合计 | 26,014.72 | 28,068.52 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 6,318.08 | 7,833.33 | |||
在建工程 | 6,318.08 | 7,833.33 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 16,648.74 | 14,161.58 | |||
固定资产净额 | 16,648.74 | 14,161.58 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 965.46 | 1,032.52 | |||
开发支出 | 2,225.19 | 1,872.71 | |||
商誉 | 21.51 | 21.51 | |||
长期待摊费用 | 151.45 | 58.71 | |||
递延所得税资产 | 1,720.29 | 1,904.75 | |||
其他非流动资产 | 1,170.15 | 1,674.08 | |||
非流动资产合计 | 29,220.86 | 28,559.18 | |||
资产总计 | 55,235.58 | 56,627.70 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 632.01 | 1,303.87 | |||
应付票据 | -- | 447.71 | |||
应付账款 | 632.01 | 856.16 | |||
预收款项 | 2,035.04 | 1,446.30 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,007.30 | 377.87 | |||
应交税费 | 968.01 | 1,419.08 | |||
其他应付款(合计) | 3,900.83 | 4,736.18 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 3,900.83 | 4,736.18 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 8,543.20 | 9,283.31 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 750.31 | 432.34 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 750.31 | 432.34 | |||
负债合计 | 9,293.51 | 9,715.64 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
资本公积 | 2,279.72 | 2,279.72 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,851.57 | 2,698.98 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 4,810.78 | 5,933.36 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 45,942.08 | 46,912.06 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,942.08 | 46,912.06 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,235.58 | 56,627.70 |
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