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大胜达(603687) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,162.13 | 27,320.75 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 33,497.70 | 29,054.33 | |||
应收票据 | -- | 4,179.50 | |||
应收账款 | -- | 24,874.83 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 300.88 | 298.96 | |||
其他应收款(合计) | 1,275.91 | 2,164.30 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 2,164.30 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 16,808.01 | 12,097.73 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 713.26 | 251.23 | |||
流动资产合计 | 76,757.89 | 71,187.30 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 15,025.38 | 14,182.62 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 8,631.36 | 1,151.60 | |||
在建工程 | 8,631.36 | 1,151.60 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 25,244.58 | 21,986.01 | |||
固定资产净额 | 25,244.58 | 21,986.01 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 16,422.50 | 14,162.96 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 403.60 | 403.60 | |||
长期待摊费用 | 898.20 | 994.73 | |||
递延所得税资产 | 299.99 | 261.74 | |||
其他非流动资产 | 7,906.83 | 2,213.87 | |||
非流动资产合计 | 74,832.44 | 55,357.12 | |||
资产总计 | 151,590.33 | 126,544.42 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 43,496.34 | 33,557.58 | |||
应付票据 | -- | 15,145.00 | |||
应付账款 | -- | 18,412.58 | |||
预收款项 | 683.85 | 314.96 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,476.30 | 1,504.24 | |||
应交税费 | 3,198.60 | 3,163.71 | |||
其他应付款(合计) | 205.27 | 227.74 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 227.74 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 53,060.35 | 38,768.23 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 2,297.53 | 1,888.35 | |||
长期递延收益 | 3,974.36 | 3,901.79 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 6,271.89 | 5,790.14 | |||
负债合计 | 59,332.23 | 44,558.37 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,083.07 | 36,083.07 | |||
资本公积 | 40,132.70 | 40,561.81 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 1.61 | 9.64 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 560.15 | 121.96 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 12,175.80 | 3,632.50 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 88,953.33 | 80,408.98 | |||
少数股东权益 | 3,304.77 | 1,577.07 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,258.10 | 81,986.05 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,590.33 | 126,544.42 |
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