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| 大胜达(603687) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,550.25 | 19,991.21 | 21,774.00 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 32,612.21 | 30,405.77 | 30,163.16 | ||
| 应收票据 | 2,375.08 | -- | -- | ||
| 应收账款 | 30,237.13 | -- | -- | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 496.40 | 429.23 | 371.72 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,214.91 | 1,547.86 | 1,340.68 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,214.91 | -- | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 17,556.77 | 19,784.38 | 19,956.31 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 4,259.22 | 3,079.77 | 2,161.43 | ||
| 流动资产合计 | 77,689.75 | 75,238.22 | 75,767.29 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 16,174.14 | 15,330.53 | 14,662.12 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 19,123.03 | 12,409.17 | 3,109.05 | ||
| 在建工程 | 19,123.03 | 12,409.17 | 3,109.05 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 53,159.66 | 45,388.22 | 44,447.94 | ||
| 固定资产净额 | 53,159.66 | 45,388.22 | 44,447.94 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 27,322.47 | 27,169.91 | 27,306.48 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 403.60 | 403.60 | 403.60 | ||
| 长期待摊费用 | 694.64 | 844.91 | 884.10 | ||
| 递延所得税资产 | 310.79 | 291.20 | 300.36 | ||
| 其他非流动资产 | 2,085.24 | 3,945.08 | 4,360.46 | ||
| 非流动资产合计 | 119,273.56 | 105,782.61 | 95,474.10 | ||
| 资产总计 | 196,963.31 | 181,020.83 | 171,241.39 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,900.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 50,269.01 | 53,812.33 | 45,931.76 | ||
| 应付票据 | 25,708.00 | -- | -- | ||
| 应付账款 | 24,561.01 | -- | -- | ||
| 预收款项 | 193.04 | 328.49 | 291.10 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,258.50 | 1,986.28 | 1,652.82 | ||
| 应交税费 | 3,484.51 | 2,530.18 | 2,535.44 | ||
| 其他应付款(合计) | 200.38 | 163.56 | 1,472.76 | ||
| 应付利息 | 61.54 | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 138.84 | -- | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 75,305.45 | 72,720.85 | 65,783.88 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,631.00 | 800.00 | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 3,698.51 | 3,706.38 | 3,767.06 | ||
| 长期递延收益 | 3,941.08 | 4,006.92 | 4,072.75 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 17,270.58 | 8,513.30 | 7,839.81 | ||
| 负债合计 | 92,576.03 | 81,234.15 | 73,623.69 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,083.07 | 36,083.07 | 36,083.07 | ||
| 资本公积 | 38,472.02 | 38,472.02 | 38,472.02 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 7.78 | 8.35 | 2.71 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,746.30 | 560.15 | 560.15 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 25,123.85 | 21,552.59 | 19,248.53 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,433.01 | 96,676.18 | 94,366.48 | ||
| 少数股东权益 | 2,954.27 | 3,110.50 | 3,251.23 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,387.28 | 99,786.68 | 97,617.70 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,963.31 | 181,020.83 | 171,241.39 | ||
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