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| 大胜达(603687) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,262.31 | 88,918.69 | 89,994.32 | 88,708.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,065.67 | 35,710.74 | 36,911.38 | 32,763.36 | |
| 应收票据 | 1,223.92 | 1,773.59 | 1,770.08 | 734.15 | |
| 应收账款 | 45,841.75 | 33,937.15 | 35,141.30 | 32,029.22 | |
| 应收款项融资 | 4,671.86 | 7,009.06 | 5,001.02 | 5,249.81 | |
| 预付款项 | 2,105.16 | 4,625.92 | 1,841.32 | 1,954.51 | |
| 其他应收款(合计) | 995.95 | 547.02 | 659.72 | 786.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 995.95 | -- | 659.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,524.30 | 22,001.81 | 20,023.36 | 19,233.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,688.34 | 17,988.72 | 18,437.45 | 18,573.92 | |
| 流动资产合计 | 171,313.60 | 176,801.96 | 172,868.56 | 167,269.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,424.45 | 14,031.17 | 13,705.48 | 15,297.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 574.50 | 3,597.62 | 3,811.49 | 1,882.14 | |
| 在建工程 | 574.50 | -- | 3,811.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,596.95 | 68,688.18 | 68,966.33 | 69,883.17 | |
| 固定资产净额 | 74,596.95 | -- | 68,966.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,406.75 | 3,498.62 | 3,603.58 | 3,696.60 | |
| 无形资产 | 19,715.15 | 18,366.08 | 18,488.88 | 18,694.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 403.60 | 403.60 | 403.60 | 403.60 | |
| 长期待摊费用 | 1,959.86 | 1,932.37 | 1,924.95 | 2,040.74 | |
| 递延所得税资产 | 731.08 | 521.99 | 560.12 | 511.77 | |
| 其他非流动资产 | 71.74 | 112.50 | 369.06 | 2,051.04 | |
| 非流动资产合计 | 118,884.08 | 111,152.13 | 111,833.48 | 114,462.03 | |
| 资产总计 | 290,197.68 | 287,954.09 | 284,702.04 | 281,731.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,124.79 | 2,402.19 | 2,001.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,506.42 | 28,440.78 | 27,880.26 | 25,363.65 | |
| 应付票据 | 4,860.53 | 7,143.60 | 10,313.63 | 9,468.34 | |
| 应付账款 | 21,645.89 | 21,297.18 | 17,566.63 | 15,895.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,207.29 | 1,962.29 | 1,649.70 | 1,341.25 | |
| 应交税费 | 7,765.14 | 6,621.33 | 6,185.54 | 6,206.83 | |
| 其他应付款(合计) | 382.13 | 299.85 | 328.25 | 307.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 382.13 | -- | 328.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 32.82 | 80.00 | 26.34 | 52.10 | |
| 流动负债合计 | 37,146.29 | 39,864.43 | 38,674.88 | 35,674.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 46,428.83 | 48,377.74 | 47,536.89 | 46,983.22 | |
| 租赁负债 | 3,483.28 | 3,429.05 | 3,388.37 | 3,334.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,449.85 | 1,514.05 | 1,521.04 | 1,556.64 | |
| 长期递延收益 | 9,790.80 | 11,517.91 | 11,689.78 | 11,857.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,152.76 | 64,838.74 | 64,136.08 | 63,731.01 | |
| 负债合计 | 98,299.04 | 104,703.16 | 102,810.95 | 99,405.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,441.39 | 41,085.98 | 41,085.83 | 41,085.82 | |
| 资本公积 | 69,344.68 | 66,388.31 | 66,361.03 | 66,334.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18.21 | 14.97 | 14.02 | 12.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,887.18 | 6,056.65 | 6,056.65 | 6,056.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,323.39 | 60,107.73 | 58,711.66 | 59,167.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,575.48 | 182,728.28 | 181,304.06 | 181,732.41 | |
| 少数股东权益 | 1,323.16 | 522.65 | 587.03 | 593.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,898.64 | 183,250.93 | 181,891.08 | 182,326.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,197.68 | 287,954.09 | 284,702.04 | 281,731.31 | |
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