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| 健友股份(603707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,480.46 | 16,002.52 | 20,425.85 | 26,794.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,019.96 | 29,555.84 | 21,747.99 | 22,164.29 | |
| 应收票据 | 1,415.39 | 1,141.22 | 494.39 | 709.18 | |
| 应收账款 | 17,604.57 | 28,414.63 | 21,253.60 | 21,455.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,072.43 | 7,856.70 | 5,642.03 | 1,940.57 | |
| 其他应收款(合计) | 6,645.44 | 353.47 | 395.53 | 3,671.62 | |
| 应收利息 | 180.20 | 2.12 | 177.12 | 37.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,465.24 | -- | 218.42 | 3,634.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 195,150.56 | 180,368.51 | 157,977.86 | 143,470.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,432.62 | 30,347.57 | 29,029.08 | 43,224.54 | |
| 流动资产合计 | 283,801.47 | 264,484.62 | 235,218.34 | 241,265.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 383.34 | 375.42 | 357.17 | 303.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,718.08 | 19,772.71 | 18,868.76 | 16,914.94 | |
| 在建工程 | 22,718.08 | 19,772.71 | 18,868.76 | 16,914.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,404.67 | 25,167.56 | 26,086.43 | 26,955.59 | |
| 固定资产净额 | 24,404.67 | 25,167.56 | 26,086.43 | 26,955.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,802.12 | 4,808.59 | 4,822.92 | 4,219.27 | |
| 开发支出 | 2,562.19 | 1,615.14 | 1,055.04 | 232.86 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 204.69 | 213.87 | 219.94 | 226.01 | |
| 递延所得税资产 | 461.18 | 452.59 | 424.48 | 574.53 | |
| 其他非流动资产 | 894.58 | 1,613.16 | 1,083.34 | 1,425.48 | |
| 非流动资产合计 | 56,430.86 | 54,019.02 | 52,918.09 | 50,852.17 | |
| 资产总计 | 340,232.33 | 318,503.64 | 288,136.43 | 292,117.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,994.63 | 24,054.69 | 28,197.45 | 32,020.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,244.42 | 47,572.24 | 25,080.43 | 29,366.49 | |
| 应付票据 | 20,372.10 | -- | 3,567.84 | 7,773.51 | |
| 应付账款 | 30,872.33 | -- | 21,512.59 | 21,592.97 | |
| 预收款项 | 2,664.31 | 2,776.26 | 2,472.02 | 2,124.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,581.46 | 995.13 | 862.95 | 1,265.63 | |
| 应交税费 | 2,068.22 | 2,478.14 | 1,962.07 | 2,392.16 | |
| 其他应付款(合计) | 4,976.40 | 4,856.74 | 4,600.16 | 10,357.14 | |
| 应付利息 | 107.03 | 153.98 | 198.27 | 41.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,352.50 | |
| 其他应付款 | 4,869.37 | -- | 4,401.90 | 3,963.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 211.62 | 138.42 | 101.22 | 97.13 | |
| 流动负债合计 | 94,741.07 | 82,871.62 | 63,276.30 | 77,623.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | |
| 长期应付款 | -- | 617.00 | 617.00 | 617.00 | |
| 专项应付款 | 617.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,762.99 | 2,783.85 | 2,849.71 | 2,915.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,379.99 | 3,400.85 | 3,466.71 | 3,532.57 | |
| 负债合计 | 98,121.05 | 86,272.47 | 66,743.01 | 81,156.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,242.59 | 55,242.59 | 55,242.59 | 42,350.00 | |
| 资本公积 | 51,273.16 | 50,947.67 | 50,865.78 | 61,675.92 | |
| 减：库存股 | 2,027.85 | 2,027.85 | 2,027.85 | -- | |
| 其他综合收益 | 370.18 | -175.93 | -197.03 | -27.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,134.33 | 10,592.00 | 10,592.00 | 10,592.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,118.87 | 117,652.69 | 106,917.93 | 96,371.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,111.28 | 232,231.17 | 221,393.42 | 210,961.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,111.28 | 232,231.17 | 221,393.42 | 210,961.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,232.33 | 318,503.64 | 288,136.43 | 292,117.86 | |
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