健友股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
健友股份(603707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,746.8950,070.43161,642.43139,996.3989,461.83
收到的税费返还11,213.405,292.5717,579.8012,156.129,540.87
收到的其他与经营活动有关的现金798.10469.214,083.682,996.002,157.85
经营活动现金流入小计118,758.4055,832.21183,305.91155,148.51101,160.56
购买商品、接受劳务支付的现金127,310.1756,597.12127,441.18128,884.8481,977.24
支付给职工以及为职工支付的现金4,766.712,293.629,147.766,487.544,150.58
支付的各项税费4,112.401,679.215,417.015,001.883,892.02
支付的其他与经营活动有关的现金17,093.1614,035.3035,063.1217,459.0010,951.60
经营活动现金流出小计153,282.4374,605.24177,069.06157,833.27100,971.44
经营活动产生的现金流量净额-34,524.03-18,773.036,236.85-2,684.76189.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,465.0519,965.97293,983.15258,615.97169,404.16
取得投资收益所收到的现金50.21--870.531,726.571,085.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.33--5.755.855.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,541.5819,965.97294,859.43260,348.39170,495.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,384.382,652.818,276.144,339.543,159.30
投资所支付的现金25,602.9413,897.41266,158.20229,495.54140,709.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,987.3216,550.22274,434.33233,835.08143,868.83
投资活动产生的现金流量净额-23,445.743,415.7520,425.1026,513.3126,626.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金599.14599.142,027.852,027.852,027.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金104,820.9230,717.6277,478.8551,765.9936,839.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计105,420.0631,316.7679,506.6953,793.8438,867.16
偿还债务支付的现金44,009.2921,610.4177,771.8661,046.1145,289.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金701.23229.287,310.067,083.776,837.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金238.7725.006.75113.46--
筹资活动现金流出小计44,949.2921,864.6985,088.6668,243.3452,127.30
筹资活动产生的现金流量净额60,470.769,452.07-5,581.97-14,449.50-13,260.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响653.17-463.73689.56-371.65-136.84
五、现金及现金等价物净增加额3,154.16-6,368.9421,769.549,007.3913,418.72
加:期初现金及现金等价物余额28,764.6628,764.666,995.126,995.126,995.12
六、期末现金及现金等价物余额31,918.8322,395.7228,764.6616,002.5220,413.85
附注
净利润28,920.40--42,454.91--22,711.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备870.21---229.11---191.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,977.93--3,842.21--1,966.22
无形资产摊销75.37--144.61--70.36
长期待摊费用摊销10.10--30.86--12.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.60--20.13--7.42
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用259.53--564.03--761.48
投资损失-479.99---895.47---1,266.29
递延所得税资产减少-169.14---13.34--23.78
递延所得税负债增加----------
存货的减少-48,784.42---65,530.61---28,537.44
经营性应收项目的减少-17,095.43---4,829.87---5,599.32
经营性应付项目的增加-393.36--30,322.12--10,230.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他289.37--356.38----
经营活动产生现金流量净额-34,524.03--6,236.85--189.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,918.83--28,764.66--20,413.85
现金的期初余额28,764.66--6,995.12--6,995.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,154.16--21,769.54--13,418.72
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