健友股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
健友股份(603707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,930.32137,970.4076,624.47233,978.96165,241.49
收到的税费返还12,977.0310,408.935,429.4721,850.2115,936.57
收到的其他与经营活动有关的现金5,430.882,664.193,002.264,065.742,676.93
经营活动现金流入小计220,338.23151,043.5285,056.21259,894.91183,854.99
购买商品、接受劳务支付的现金207,614.81137,411.6071,074.70286,630.96194,746.74
支付给职工以及为职工支付的现金14,319.349,910.283,445.8111,716.528,084.81
支付的各项税费11,900.167,793.024,091.778,372.345,634.25
支付的其他与经营活动有关的现金42,715.3527,894.6615,493.1037,313.2239,592.33
经营活动现金流出小计276,549.66183,009.5794,105.39344,033.04248,058.13
经营活动产生的现金流量净额-56,211.43-31,966.04-9,049.18-84,138.13-64,203.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金122,723.9466,838.946,000.00172,072.7116,061.92
取得投资收益所收到的现金114.1165.35205.381,198.74570.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.8720.502.4031.3031.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计122,862.9266,924.786,207.78173,302.7516,663.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,108.124,877.751,691.7211,540.5811,923.68
投资所支付的现金119,130.0380,879.261,557.30174,566.2625,935.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,557.70--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计130,238.1585,757.013,249.02188,664.5337,858.83
投资活动产生的现金流量净额-7,375.23-18,832.232,958.77-15,361.78-21,195.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,310.5449,475.93--599.14592.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金216,049.54172,168.1177,416.59205,933.23145,744.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,037.25--------
筹资活动现金流入小计285,397.34221,644.0477,416.59206,532.37146,336.59
偿还债务支付的现金193,365.93137,651.1258,631.37101,091.2367,607.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,325.732,182.71931.4010,064.289,037.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,614.98---210.93238.77297.15
筹资活动现金流出小计224,306.64139,833.8359,351.84111,394.2876,942.18
筹资活动产生的现金流量净额61,090.7081,810.2118,064.7695,138.0969,394.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-172.91421.82969.87440.941,381.89
五、现金及现金等价物净增加额-2,668.8831,433.7512,944.21-3,920.88-14,622.04
加:期初现金及现金等价物余额24,843.7824,843.7824,843.7828,764.6628,764.66
六、期末现金及现金等价物余额22,174.9056,277.5337,787.9924,843.7814,142.62
附注
净利润--40,682.22--60,624.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--427.99---296.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,481.27--4,166.27--
无形资产摊销--555.30--332.61--
长期待摊费用摊销--11.79--20.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.06---12.57--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,076.43--1,840.55--
投资损失---297.44---1,068.68--
递延所得税资产减少---775.65---865.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---63,387.74---123,012.46--
经营性应收项目的减少---26,542.63---20,211.18--
经营性应付项目的增加--10,801.40---6,164.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--572.40--510.08--
经营活动产生现金流量净额---31,966.04---84,138.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,277.53--24,843.78--
现金的期初余额--24,843.78--28,764.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,433.75---3,920.88--
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