健友股份

- 603707

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
健友股份(603707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,435.1345,846.4529,424.85
收到的税费返还7,777.478,740.552,713.19
收到的其他与经营活动有关的现金411.93124.8860.63
经营活动现金流入小计64,624.5254,711.8832,198.67
购买商品、接受劳务支付的现金81,760.8862,861.9535,637.75
支付给职工以及为职工支付的现金5,395.983,810.672,812.88
支付的各项税费2,948.063,582.392,400.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,198.273,981.421,269.83
经营活动现金流出小计93,303.1974,236.4342,121.17
经营活动产生的现金流量净额-28,678.67-19,524.55-9,922.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,290.00194,580.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金1,571.21996.771,039.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.060.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金1,617.331,255.001,257.33
投资活动现金流入小计129,494.60196,832.1220,296.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,250.836,264.323,070.00
投资所支付的现金108,290.00204,580.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计115,540.83210,844.323,070.00
投资活动产生的现金流量净额13,953.76-14,012.2017,226.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金35,464.7821,945.3118,138.39
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计35,464.7821,945.3118,138.39
偿还债务支付的现金33,573.8728,912.2823,101.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,794.91176.68162.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计37,368.7929,088.9623,264.20
筹资活动产生的现金流量净额-1,904.01-7,143.65-5,125.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.45296.65200.89
五、现金及现金等价物净增加额-16,511.46-40,383.752,379.13
加:期初现金及现金等价物余额43,080.7543,080.7543,080.75
六、期末现金及现金等价物余额26,569.292,697.0045,459.88
附注
净利润25,723.96--18,716.42
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备52.67--91.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,645.73--1,762.09
无形资产摊销71.72--27.32
长期待摊费用摊销27.84--14.15
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.87----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失-201.61---201.61
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用20.48---74.68
投资损失-1,530.16---925.74
递延所得税资产减少3.36--41.97
递延所得税负债增加------
存货的减少-37,984.66---14,994.48
经营性应收项目的减少-9,827.83---6,172.87
经营性应付项目的增加1,999.08--2,540.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他-10,696.12---10,747.12
经营活动产生现金流量净额-28,678.67---9,922.50
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额26,569.29--45,459.88
现金的期初余额43,080.75--43,080.75
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额-16,511.46--2,379.13
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