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| 健友股份(603707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,435.13 | 45,846.45 | 29,424.85 | ||
| 收到的税费返还 | 7,777.47 | 8,740.55 | 2,713.19 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 411.93 | 124.88 | 60.63 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 64,624.52 | 54,711.88 | 32,198.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,760.88 | 62,861.95 | 35,637.75 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,395.98 | 3,810.67 | 2,812.88 | ||
| 支付的各项税费 | 2,948.06 | 3,582.39 | 2,400.72 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,198.27 | 3,981.42 | 1,269.83 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 93,303.19 | 74,236.43 | 42,121.17 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,678.67 | -19,524.55 | -9,922.50 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,290.00 | 194,580.00 | 18,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,571.21 | 996.77 | 1,039.23 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.06 | 0.35 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,617.33 | 1,255.00 | 1,257.33 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 129,494.60 | 196,832.12 | 20,296.56 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,250.83 | 6,264.32 | 3,070.00 | ||
| 投资所支付的现金 | 108,290.00 | 204,580.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 115,540.83 | 210,844.32 | 3,070.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,953.76 | -14,012.20 | 17,226.55 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,464.78 | 21,945.31 | 18,138.39 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,464.78 | 21,945.31 | 18,138.39 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 33,573.87 | 28,912.28 | 23,101.85 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,794.91 | 176.68 | 162.34 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,368.79 | 29,088.96 | 23,264.20 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,904.01 | -7,143.65 | -5,125.81 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.45 | 296.65 | 200.89 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,511.46 | -40,383.75 | 2,379.13 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,080.75 | 43,080.75 | 43,080.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,569.29 | 2,697.00 | 45,459.88 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,723.96 | -- | 18,716.42 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 52.67 | -- | 91.60 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,645.73 | -- | 1,762.09 | ||
| 无形资产摊销 | 71.72 | -- | 27.32 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 27.84 | -- | 14.15 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.87 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -201.61 | -- | -201.61 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 20.48 | -- | -74.68 | ||
| 投资损失 | -1,530.16 | -- | -925.74 | ||
| 递延所得税资产减少 | 3.36 | -- | 41.97 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -37,984.66 | -- | -14,994.48 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,827.83 | -- | -6,172.87 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,999.08 | -- | 2,540.45 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -10,696.12 | -- | -10,747.12 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,678.67 | -- | -9,922.50 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 26,569.29 | -- | 45,459.88 | ||
| 现金的期初余额 | 43,080.75 | -- | 43,080.75 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,511.46 | -- | 2,379.13 | ||
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