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| 国晟科技(603778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,585.34 | 43,210.57 | 37,415.31 | 59,003.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,038.75 | 15,049.54 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,206.77 | -- | 32,020.61 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,206.77 | 27,445.74 | 32,020.61 | 31,004.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,393.07 | 3,178.42 | 1,048.25 | 1,481.80 | |
| 其他应收款(合计) | 6,130.40 | -- | 6,260.27 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,130.40 | 5,806.00 | 6,260.27 | 4,878.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,466.91 | 61,381.26 | 48,880.86 | 39,577.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,048.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,143.61 | 0.79 | 0.79 | 1.63 | |
| 流动资产合计 | 151,926.10 | 156,061.53 | 140,675.62 | 136,996.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 140.00 | 140.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 606.93 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,110.49 | -- | 995.14 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,110.49 | 1,119.13 | 995.14 | 1,010.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29.78 | 32.08 | 32.81 | 35.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 121.81 | 2.44 | 2.85 | 3.44 | |
| 递延所得税资产 | 787.18 | 482.27 | 545.08 | 505.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,189.26 | 1,775.92 | 1,615.89 | 2,200.72 | |
| 资产总计 | 154,115.36 | 157,837.45 | 142,291.51 | 139,196.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,714.42 | -- | 14,517.56 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,714.42 | 21,562.62 | 14,517.56 | 12,269.57 | |
| 预收款项 | 27,182.07 | 28,604.87 | 22,458.53 | 20,444.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 337.97 | 234.08 | 212.62 | 203.63 | |
| 应交税费 | 1,270.72 | 1,564.85 | 1,457.46 | 3,030.28 | |
| 其他应付款(合计) | 588.58 | -- | 410.55 | -- | |
| 应付利息 | -- | 19.58 | 19.58 | 19.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 588.58 | 169.65 | 390.96 | 526.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,325.70 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,419.47 | 66,155.65 | 53,056.73 | 50,493.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 322.10 | -- | 322.10 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 322.10 | 322.10 | 322.10 | 322.10 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 5.81 | 7.43 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 322.10 | 327.91 | 329.53 | 322.10 | |
| 负债合计 | 59,741.57 | 66,483.57 | 53,386.26 | 50,815.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 32,313.56 | 32,313.56 | 32,313.56 | 44,313.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,887.39 | 3,665.55 | 3,549.15 | 3,295.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,185.49 | 35,375.24 | 33,042.54 | 32,771.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,386.45 | 91,354.36 | 88,905.25 | 88,381.03 | |
| 少数股东权益 | -12.65 | -0.47 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,373.80 | 91,353.88 | 88,905.25 | 88,381.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,115.36 | 157,837.45 | 142,291.51 | 139,196.97 | |
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