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| 国晟科技(603778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,694.60 | 12,855.53 | 36,444.65 | 39,093.46 | 34,169.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,337.48 | 38,985.64 | 40,859.66 | 41,324.70 | 23,087.60 |
| 应收票据 | 1,096.86 | 4,305.59 | 700.08 | 569.53 | 254.00 |
| 应收账款 | 27,240.62 | 34,680.04 | 40,159.58 | 40,755.17 | 22,833.60 |
| 应收款项融资 | 1,600.00 | 759.82 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,728.50 | 2,786.12 | 8,054.07 | 8,412.75 | 4,241.21 |
| 其他应收款(合计) | 2,785.04 | 2,760.99 | 9,560.82 | 6,900.68 | 6,953.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,760.99 | -- | 6,900.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,813.09 | 16,975.40 | 11,715.36 | 3,872.41 | 9,344.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,444.51 | 3,533.51 | 1,574.61 | 1,574.61 | 1,574.61 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,026.15 | 8,435.24 | 6,179.22 | 4,916.09 | 4,838.28 |
| 流动资产合计 | 91,648.61 | 100,413.21 | 133,544.19 | 114,879.52 | 91,312.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,763.91 | 1,763.91 | 3,430.49 | 3,430.49 | 3,430.49 |
| 长期股权投资 | 24,869.37 | 24,515.68 | 24,675.42 | 24,213.34 | 23,818.67 |
| 投资性房地产 | 442.83 | 444.67 | 446.51 | 448.35 | 450.19 |
| 在建工程(合计) | 13,368.50 | 13,227.34 | 26,125.35 | 48,199.12 | 26,325.15 |
| 在建工程 | -- | 13,227.34 | -- | 48,199.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 100,374.46 | 102,260.77 | 56,329.86 | 21,646.24 | 14,953.00 |
| 固定资产净额 | -- | 102,260.77 | -- | 21,646.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 938.51 | 1,043.07 | 517.54 | 615.82 | 661.83 |
| 无形资产 | 11,699.30 | 11,777.69 | 11,863.44 | 23,427.39 | 23,620.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 598.40 | 707.37 | 929.21 | 1,028.28 | 902.50 |
| 递延所得税资产 | 6,266.59 | 5,285.59 | 1,832.05 | 1,392.07 | 782.47 |
| 其他非流动资产 | 61,846.45 | 58,873.40 | 66,979.75 | 60,415.87 | 56,086.96 |
| 非流动资产合计 | 225,138.93 | 222,870.11 | 196,100.24 | 187,787.59 | 154,002.60 |
| 资产总计 | 316,787.55 | 323,283.32 | 329,644.43 | 302,667.10 | 245,315.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,911.24 | 8,914.07 | 12,528.07 | 4,300.78 | 10,301.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 96,078.88 | 100,612.42 | 95,909.85 | 80,475.57 | 45,020.81 |
| 应付票据 | 4,272.16 | 5,548.36 | 29,394.82 | 26,825.39 | 15,133.69 |
| 应付账款 | 91,806.71 | 95,064.06 | 66,515.02 | 53,650.18 | 29,887.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 2.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,553.18 | 2,379.45 | 1,661.23 | 1,460.02 | 748.45 |
| 应交税费 | 382.30 | 1,292.26 | 3,968.48 | 795.72 | 839.95 |
| 其他应付款(合计) | 37,627.77 | 30,458.71 | 46,946.09 | 53,087.29 | 34,390.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 30,458.71 | -- | 53,087.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,868.34 | 1,884.03 | 1,561.65 | 1,614.77 | 1,561.65 |
| 其他流动负债 | 11,516.92 | 19,284.72 | 6,680.98 | 13,206.42 | 8,076.91 |
| 流动负债合计 | 166,208.11 | 169,388.70 | 171,175.72 | 156,894.54 | 103,831.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,877.00 | 8,877.00 | 9,652.00 | 9,652.00 | 10,427.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 719.71 | 772.86 | 407.46 | 437.59 | 458.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,020.75 | 2,714.47 | 5,364.65 | 2,316.45 | -- |
| 长期应付款 | -- | 2,714.47 | -- | 2,316.45 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 78.99 | 57.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,181.03 | 1,795.80 | 391.64 | 391.64 | -- |
| 长期递延收益 | 5,849.20 | 2,739.91 | 2,720.67 | 2,726.27 | 1,211.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 3,176.91 | 3,208.59 | 3,208.59 |
| 非流动负债合计 | 20,726.68 | 16,957.26 | 21,713.34 | 18,732.54 | 15,306.43 |
| 负债合计 | 186,934.79 | 186,345.96 | 192,889.06 | 175,627.08 | 119,137.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,285.71 | 64,285.71 | 64,285.71 | 64,285.71 | 64,285.71 |
| 资本公积 | 38,749.45 | 38,427.18 | 39,526.08 | 39,383.36 | 39,364.40 |
| 减：库存股 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,755.97 | 3,679.82 | 4,300.50 |
| 其他综合收益 | 13.43 | 13.19 | 15.10 | 3.45 | -0.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,767.29 | 4,767.29 | 4,767.29 | 4,767.29 | 4,767.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -13,890.63 | -9,012.55 | -329.99 | -1,587.54 | -949.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,125.26 | 94,680.83 | 106,508.22 | 103,172.44 | 103,166.82 |
| 少数股东权益 | 39,727.50 | 42,256.54 | 30,247.15 | 23,867.59 | 23,010.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,852.75 | 136,937.36 | 136,755.37 | 127,040.02 | 126,177.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,787.55 | 323,283.32 | 329,644.43 | 302,667.10 | 245,315.49 |
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