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| 科博达(603786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,668.63 | 38,450.81 | 29,019.19 | ||
| 交易性金融资产 | 96,301.20 | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 87,265.92 | 89,535.26 | 99,571.95 | ||
| 应收票据 | 8,691.77 | 18,634.17 | 24,182.56 | ||
| 应收账款 | 78,574.14 | 70,901.08 | 75,389.39 | ||
| 应收款项融资 | 14,234.02 | -- | -- | ||
| 预付款项 | 928.57 | 1,715.85 | 627.92 | ||
| 其他应收款(合计) | 682.34 | 680.77 | 655.27 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 682.34 | -- | 655.27 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 64,344.63 | 62,645.19 | 61,450.04 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 1,048.12 | 668.36 | 1,395.35 | ||
| 流动资产合计 | 287,473.43 | 193,696.24 | 192,719.72 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 19,574.27 | 18,796.04 | 17,723.56 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 5,842.83 | 2,870.40 | 4,766.98 | ||
| 在建工程 | 5,842.83 | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 56,099.87 | 55,714.73 | 55,111.33 | ||
| 固定资产净额 | 56,099.87 | -- | 55,111.33 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 11,449.08 | 10,641.87 | 10,716.35 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,796.18 | 1,991.09 | 2,093.87 | ||
| 递延所得税资产 | 4,718.10 | 4,278.28 | 4,089.05 | ||
| 其他非流动资产 | 6,424.66 | 2,719.51 | 1,637.08 | ||
| 非流动资产合计 | 105,904.98 | 97,011.93 | 96,138.22 | ||
| 资产总计 | 393,378.41 | 290,708.17 | 288,857.94 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 32,000.00 | 46,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 35,218.17 | 27,713.74 | 26,675.51 | ||
| 应付票据 | 582.50 | 541.50 | 744.50 | ||
| 应付账款 | 34,635.67 | 27,172.24 | 25,931.01 | ||
| 预收款项 | 193.51 | 225.21 | 260.60 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 6,294.16 | 4,527.19 | 2,977.67 | ||
| 应交税费 | 3,607.78 | 3,698.33 | 4,435.49 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,847.03 | 2,054.08 | 1,983.70 | ||
| 应付利息 | -- | 10.88 | 18.13 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,847.03 | -- | 1,965.57 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | 690.19 | 676.19 | ||
| 流动负债合计 | 52,160.65 | 70,908.74 | 83,009.17 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 148.38 | 114.71 | 114.33 | ||
| 长期递延收益 | 5,212.23 | 4,284.00 | 4,468.26 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 5,360.61 | 4,398.71 | 4,582.59 | ||
| 负债合计 | 57,521.26 | 75,307.45 | 87,591.76 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||
| 资本公积 | 161,466.42 | 62,214.00 | 60,710.82 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 25.13 | 23.17 | 26.50 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 5,909.01 | 3,112.70 | 3,112.70 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 116,676.00 | 104,076.73 | 93,050.96 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,086.56 | 205,426.60 | 192,900.98 | ||
| 少数股东权益 | 11,770.59 | 9,974.12 | 8,365.20 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,857.15 | 215,400.71 | 201,266.17 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,378.41 | 290,708.17 | 288,857.94 | ||
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