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科博达(603786) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,361.23 | 59,079.99 | 51,622.96 | 73,881.95 | |
交易性金融资产 | 74,342.77 | 69,602.15 | 75,100.03 | 85,607.26 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 85,088.20 | 82,397.33 | 95,431.00 | 97,000.12 | |
应收票据 | 14,566.08 | 17,282.92 | 16,308.57 | 20,798.42 | |
应收账款 | 70,522.11 | 65,114.41 | 79,122.42 | 76,201.70 | |
应收款项融资 | 5,914.33 | 7,347.11 | 8,643.61 | 7,503.63 | |
预付款项 | 910.06 | 1,120.37 | 1,050.24 | 1,270.42 | |
其他应收款(合计) | 251.42 | 263.70 | 393.54 | 366.29 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 251.42 | -- | 393.54 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 99,991.01 | 97,883.16 | 83,722.61 | 71,894.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,003.50 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,907.31 | 27,845.83 | 23,327.41 | 9,136.38 | |
流动资产合计 | 351,769.83 | 345,539.64 | 339,291.39 | 346,660.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,726.81 | 20,699.53 | 20,851.66 | 20,706.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,598.02 | 9,494.02 | 8,221.94 | 9,664.14 | |
在建工程 | 5,598.02 | -- | 8,221.94 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 56,161.67 | 50,747.19 | 52,114.17 | 49,954.69 | |
固定资产净额 | 56,161.67 | -- | 52,114.17 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,048.26 | 2,020.20 | 2,116.40 | -- | |
无形资产 | 12,162.78 | 11,731.69 | 11,830.59 | 11,405.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,879.49 | 2,831.29 | 2,981.30 | 3,195.86 | |
递延所得税资产 | 29,235.15 | 20,490.24 | 26,243.55 | 22,887.83 | |
其他非流动资产 | 3,978.87 | 4,333.41 | 4,128.73 | 7,554.97 | |
非流动资产合计 | 133,791.05 | 122,347.57 | 128,488.34 | 125,369.22 | |
资产总计 | 485,560.88 | 467,887.21 | 467,779.73 | 472,030.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,829.55 | 15,830.51 | 16,141.02 | 16,175.88 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,761.12 | 35,341.22 | 35,301.11 | 32,792.11 | |
应付票据 | 878.00 | 739.00 | 675.00 | 375.50 | |
应付账款 | 31,883.12 | 34,602.22 | 34,626.11 | 32,416.61 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,266.74 | 7,806.84 | 6,082.63 | 4,606.11 | |
应交税费 | 2,302.00 | 1,067.81 | 1,758.29 | 2,521.51 | |
其他应付款(合计) | 2,260.07 | 1,142.08 | 1,384.35 | 1,483.39 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,260.07 | -- | 1,384.35 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 413.70 | -- | 290.37 | -- | |
其他流动负债 | 31.30 | 88.23 | 7.01 | 39.31 | |
流动负债合计 | 59,013.16 | 62,275.52 | 62,112.58 | 58,793.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,555.68 | 2,111.36 | 1,802.49 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 200.03 | 288.00 | 223.36 | 235.27 | |
长期递延收益 | 3,648.61 | 3,742.85 | 3,956.74 | 4,038.37 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,404.32 | 6,142.21 | 5,982.59 | 4,273.64 | |
负债合计 | 64,417.48 | 68,417.72 | 68,095.17 | 63,066.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | |
资本公积 | 189,382.80 | 180,496.76 | 185,895.13 | 182,046.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 68.91 | 25.77 | 25.01 | 39.15 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,813.35 | 9,537.58 | 9,537.58 | 9,537.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 165,720.51 | 157,315.55 | 153,151.18 | 162,277.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 407,995.56 | 387,385.67 | 388,618.90 | 393,910.44 | |
少数股东权益 | 13,147.83 | 12,083.82 | 11,065.67 | 15,052.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 421,143.39 | 399,469.49 | 399,684.56 | 408,963.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,560.88 | 467,887.21 | 467,779.73 | 472,030.04 |
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