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| 华友钴业(603799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,065.37 | 39,488.76 | 65,239.60 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 14,347.70 | 19,139.01 | 20,799.84 | ||
| 应收账款 | 13,465.88 | 20,399.91 | 10,589.87 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 17,674.19 | 30,872.86 | 23,336.68 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | 408.84 | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 3,376.35 | 5,786.00 | 7,960.10 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 67,033.63 | 78,656.64 | 76,067.44 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 920.80 | 439.73 | -- | ||
| 流动资产合计 | 202,883.92 | 195,191.75 | 203,993.53 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 1,707.53 | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 1,173.23 | 533.81 | 543.61 | ||
| 长期股权投资 | -- | 1,707.53 | 1,707.53 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 15,529.68 | 11,109.56 | 19,112.40 | ||
| 工程物资 | 8,623.59 | 7,964.95 | 9,631.16 | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 57,331.53 | 45,452.44 | 33,189.13 | ||
| 固定资产清理 | -- | 3.09 | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 91,341.44 | 31,297.05 | 34,320.77 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 187.99 | 2,988.56 | 233.41 | ||
| 递延所得税资产 | 815.58 | 370.71 | 222.24 | ||
| 其他非流动资产 | 8,716.04 | 2,117.25 | 2,156.13 | ||
| 非流动资产合计 | 185,426.60 | 103,544.94 | 101,116.37 | ||
| 资产总计 | 388,310.52 | 298,736.69 | 305,109.90 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,288.16 | 87,690.21 | 104,677.30 | ||
| 交易性金融负债 | 155.49 | 57.64 | 80.19 | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 18,689.41 | 19,857.10 | 18,045.85 | ||
| 预收款项 | 3,998.88 | 5,779.80 | 1,271.09 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,867.83 | 1,401.90 | 835.28 | ||
| 应交税费 | 2,828.16 | 1,033.68 | 884.20 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 624.16 | 384.34 | 535.74 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 224.81 | 1,710.20 | 235.54 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,355.77 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 142,032.65 | 117,914.88 | 126,565.20 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,380.63 | 32,326.07 | 34,445.78 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 117.13 | 54.95 | 43.03 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 2,123.48 | 132.40 | 132.40 | ||
| 非流动负债合计 | 41,621.23 | 32,513.42 | 34,621.21 | ||
| 负债合计 | 183,653.88 | 150,428.30 | 161,186.41 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,419.00 | 44,419.00 | 44,419.00 | ||
| 资本公积 | 93,890.21 | 53,632.73 | 53,632.73 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,233.98 | 1,169.65 | 1,169.65 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 47,849.65 | 45,473.17 | 39,789.96 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,742.56 | 139,680.05 | 135,125.54 | ||
| 少数股东权益 | 23,914.08 | 8,628.34 | 8,797.95 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,656.64 | 148,308.39 | 143,923.49 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,310.52 | 298,736.69 | 305,109.90 | ||
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