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| 华友钴业(603799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 288,576.05 | 234,997.34 | 287,451.04 | 315,233.23 | |
| 交易性金融资产 | 10,354.37 | 29,739.25 | 88,547.30 | 9,530.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,792.50 | 146,692.39 | 155,988.14 | 155,907.28 | |
| 应收票据 | -- | 57,371.00 | 74,724.17 | 68,609.00 | |
| 应收账款 | 86,792.50 | 89,321.39 | 81,263.98 | 87,298.28 | |
| 应收款项融资 | 46,053.78 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 104,805.24 | 111,695.75 | 93,486.26 | 138,100.92 | |
| 其他应收款(合计) | 18,933.69 | 16,049.19 | 14,635.52 | 11,632.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,933.69 | -- | 14,635.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 338,991.73 | 374,452.99 | 400,423.40 | 510,715.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,456.64 | 66,140.80 | 54,315.26 | 53,148.05 | |
| 流动资产合计 | 944,964.01 | 979,767.71 | 1,094,846.92 | 1,194,268.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,355.46 | 17,842.61 | 14,874.60 | 10,731.00 | |
| 长期股权投资 | 133,148.57 | 138,045.30 | 80,462.48 | 67,079.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 318,401.55 | 372,294.98 | 358,644.34 | 198,783.58 | |
| 在建工程 | 293,264.15 | -- | 330,847.64 | -- | |
| 工程物资 | 25,137.40 | -- | 27,796.70 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 643,908.74 | 514,682.16 | 457,852.63 | 453,040.48 | |
| 固定资产净额 | 643,908.74 | -- | 457,852.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 77,977.25 | 79,945.01 | 79,390.50 | 67,379.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,513.62 | 9,513.62 | 9,619.85 | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,111.79 | 399.76 | 1,074.51 | 1,894.89 | |
| 递延所得税资产 | 26,196.93 | 26,797.27 | 30,607.93 | 23,335.85 | |
| 其他非流动资产 | 137,270.16 | 90,448.53 | 82,119.61 | 27,651.06 | |
| 非流动资产合计 | 1,381,734.42 | 1,255,688.47 | 1,120,365.66 | 856,215.14 | |
| 资产总计 | 2,326,698.43 | 2,235,456.18 | 2,215,212.59 | 2,050,483.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 591,497.77 | 604,259.94 | 586,332.35 | 608,831.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | 36.28 | -- | 455.78 | |
| 应付票据及应付账款 | 316,953.11 | 326,142.88 | 317,499.75 | 299,165.52 | |
| 应付票据 | 171,168.42 | 168,587.66 | 173,948.42 | -- | |
| 应付账款 | 145,784.68 | 157,555.21 | 143,551.33 | -- | |
| 预收款项 | 4,948.20 | 11,569.43 | 8,205.66 | 19,016.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,067.57 | 9,203.92 | 5,928.87 | 3,335.14 | |
| 应交税费 | 18,063.30 | 16,551.61 | 19,587.18 | 16,237.39 | |
| 其他应付款(合计) | 62,253.42 | 48,451.40 | 115,888.04 | 77,415.93 | |
| 应付利息 | 174.09 | 3,319.53 | 2,873.15 | 2,849.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 62,079.32 | -- | 113,014.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,091.16 | 70,196.59 | 59,683.73 | 52,141.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,129,874.53 | 1,086,412.06 | 1,113,125.57 | 1,076,599.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 105,325.74 | 50,350.27 | 51,767.53 | 37,621.14 | |
| 应付债券 | -- | 9,984.50 | 9,971.50 | 9,958.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 53,959.12 | 59,719.66 | 41,646.61 | 58,545.44 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 41,646.61 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 667.68 | 210.27 | 204.38 | 200.18 | |
| 递延所得税负债 | 3,900.74 | 2,507.06 | 4,624.72 | 2,537.26 | |
| 长期递延收益 | 23,881.32 | 24,004.17 | 16,417.69 | 16,666.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 187,734.60 | 146,775.94 | 124,632.43 | 125,528.54 | |
| 负债合计 | 1,317,609.13 | 1,233,187.99 | 1,237,758.00 | 1,202,128.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,867.15 | 107,867.15 | 107,867.15 | 82,974.73 | |
| 资本公积 | 260,665.73 | 260,675.15 | 260,658.01 | 284,706.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,522.62 | 20,011.87 | 8,964.27 | -648.56 | |
| 专项储备 | 2,094.73 | 1,910.79 | 2,118.87 | 1,902.34 | |
| 盈余公积 | 18,733.63 | 18,418.90 | 18,418.90 | 18,263.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 367,891.14 | 365,528.41 | 359,535.01 | 365,941.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 774,775.00 | 774,412.26 | 757,562.20 | 753,139.74 | |
| 少数股东权益 | 234,314.30 | 227,855.93 | 219,892.38 | 95,215.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,009,089.30 | 1,002,268.19 | 977,454.58 | 848,355.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,326,698.43 | 2,235,456.18 | 2,215,212.59 | 2,050,483.65 | |
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