华友钴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华友钴业(603799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,128,249.561,554,996.82947,541.32462,148.711,907,727.78
收到的税费返还41,337.2116,700.8410,896.658,859.0122,312.48
收到的其他与经营活动有关的现金81,055.7365,090.9961,012.0122,097.3660,194.41
经营活动现金流入小计2,250,642.491,636,788.651,019,449.98493,105.071,990,234.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,842,598.191,384,799.18829,680.94384,063.781,507,593.52
支付给职工以及为职工支付的现金91,838.0970,526.7750,073.1932,015.7570,293.57
支付的各项税费41,157.2329,434.1620,212.2323,071.9155,073.88
支付的其他与经营活动有关的现金89,072.0781,347.7083,904.3647,415.6197,306.54
经营活动现金流出小计2,064,665.581,566,107.81983,870.73486,567.051,730,267.51
经营活动产生的现金流量净额185,976.9170,680.8435,579.256,538.02259,967.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,989.8833,473.4223,473.427,237.13306,783.41
取得投资收益所收到的现金2,030.905,557.744,874.331,312.392,151.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,582.25232.45229.020.1041.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,716.3824,666.1724,277.9919,762.6420,640.45
投资活动现金流入小计98,319.4063,929.7752,854.7628,312.26329,616.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金364,049.84242,636.97181,156.66122,210.02264,145.55
投资所支付的现金59,891.9443,738.2337,560.015,469.92381,169.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------75,545.83
支付的其他与投资活动有关的现金67,290.2938,005.8337,113.5024,884.32117,320.18
投资活动现金流出小计491,232.07324,381.02255,830.17152,564.26838,180.75
投资活动产生的现金流量净额-392,912.66-260,451.25-202,975.41-124,252.01-508,563.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120,474.66153,305.79135,490.838,046.51156,372.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金41,046.6673,877.7956,062.83--156,372.44
取得借款收到的现金1,092,656.90791,087.60596,924.31326,471.231,096,937.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金256,052.5584,188.5882,188.58144,557.00198,485.55
筹资活动现金流入小计1,469,184.111,028,581.97814,603.72479,074.741,451,795.45
偿还债务支付的现金1,003,922.66714,491.31499,542.76249,045.201,056,963.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,790.2827,644.8616,096.869,313.6550,431.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润223.06--------
支付其他与筹资活动有关的现金281,598.65152,323.07105,421.47117,777.3687,585.16
筹资活动现金流出小计1,323,311.58894,459.24621,061.08376,136.221,194,980.56
筹资活动产生的现金流量净额145,872.53134,122.73193,542.64102,938.52256,814.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,553.122,323.635,724.25619.637,267.84
五、现金及现金等价物净增加额-49,510.11-53,324.0431,870.74-14,155.8315,485.96
加:期初现金及现金等价物余额198,458.06198,458.06198,458.06198,458.06182,972.10
六、期末现金及现金等价物余额148,947.95145,134.02230,328.80184,302.23198,458.06
附注
净利润112,565.32--32,586.64--10,812.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,550.99--8,898.73--36,648.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧67,576.33--32,610.56--49,267.68
无形资产摊销6,773.28--3,531.39--10,405.24
长期待摊费用摊销3,473.64--1,285.26--1,751.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.67---4.92----
固定资产报废损失2,666.22--224.34--501.68
公允价值变动损失2,858.01--2,012.76--3,712.74
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用38,605.24--16,624.12--38,183.85
投资损失-9,878.57---3,097.61---1,166.90
递延所得税资产减少751.56--929.83---4,445.71
递延所得税负债增加2,862.63--3,222.16--1,020.87
存货的减少-71,060.08---3,415.06--176,907.52
经营性应收项目的减少-81,584.24---82,476.89---101,119.78
经营性应付项目的增加96,824.56--20,126.14--37,107.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,021.71--2,521.82--380.08
经营活动产生现金流量净额185,976.91--35,579.25--259,967.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额148,947.95--230,328.80--198,458.06
现金的期初余额198,458.06--198,458.06--182,972.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-49,510.11--31,870.74--15,485.96
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