华友钴业

- 603799

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华友钴业(603799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,332,081.143,388,142.982,419,827.191,456,421.65680,772.75
收到的税费返还30,154.0771,646.7754,890.4934,247.1917,375.86
收到的其他与经营活动有关的现金13,971.2356,799.3351,887.3746,702.6620,404.91
经营活动现金流入小计1,376,206.443,516,589.072,526,605.051,537,371.50718,553.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,182,139.523,066,644.592,030,687.601,204,225.05538,372.80
支付给职工以及为职工支付的现金75,845.69136,845.96110,236.0571,846.0139,773.28
支付的各项税费45,909.2691,351.0764,177.9439,434.7223,693.61
支付的其他与经营活动有关的现金56,934.91227,918.3190,258.2060,709.5422,759.97
经营活动现金流出小计1,360,829.383,522,759.932,295,359.801,376,215.32624,599.65
经营活动产生的现金流量净额15,377.06-6,170.86231,245.25161,156.1893,953.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--134,780.6394,780.0074,000.001,500.00
取得投资收益所收到的现金9,731.1239,183.2327,747.3612,305.8474.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.88227.8143.550.657.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--21,989.8410,355.1910,355.19--
收到的其他与投资活动有关的现金38,998.27114,486.8443,844.4332,575.046,510.17
投资活动现金流入小计48,730.27310,668.35176,770.53129,236.728,092.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金336,160.25684,723.06530,991.56287,236.9496,337.46
投资所支付的现金48,776.03274,861.49165,941.83121,386.9895,194.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--68,020.7467,300.57----
支付的其他与投资活动有关的现金13,427.29159,119.2062,770.33186,183.1934,699.79
投资活动现金流出小计398,363.581,186,724.50827,004.29594,807.11226,232.14
投资活动产生的现金流量净额-349,633.31-876,056.15-650,233.76-465,570.39-218,139.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,492.41659,663.59648,387.67647,045.83615,688.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,518.0029,860.9320,709.1819,367.3413,888.82
取得借款收到的现金1,590,516.921,458,540.92931,931.62530,987.36224,329.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金83,007.53312,647.67271,013.27173,880.19131,596.57
筹资活动现金流入小计1,704,016.872,430,852.181,851,332.561,351,913.37971,614.77
偿还债务支付的现金354,915.52706,130.60798,080.84496,461.52194,274.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,597.1077,550.5758,527.3946,947.419,541.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100,571.74319,324.64100,860.4192,850.1274,021.77
筹资活动现金流出小计476,084.361,103,005.81957,468.64636,259.05277,837.71
筹资活动产生的现金流量净额1,227,932.511,327,846.37893,863.93715,654.33693,777.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响971.8416,272.03-4,948.47-5,563.49375.72
五、现金及现金等价物净增加额894,648.09461,891.39469,926.94405,676.63569,967.35
加:期初现金及现金等价物余额610,839.34148,947.95148,947.95148,947.95148,947.95
六、期末现金及现金等价物余额1,505,487.43610,839.34618,874.89554,624.58718,915.30
附注
净利润--402,363.99--153,055.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,104.33--417.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,252.09--41,195.84--
无形资产摊销--8,864.21--3,127.44--
长期待摊费用摊销--2,850.33--1,442.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--312.25--141.22--
固定资产报废损失--6,285.28--2,294.51--
公允价值变动损失--1,458.88---7,434.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,459.17--21,254.23--
投资损失---68,795.04---21,221.33--
递延所得税资产减少---11,021.93---3,361.04--
递延所得税负债增加--8,069.53--2,788.87--
存货的减少---384,676.42---64,605.75--
经营性应收项目的减少---560,759.14---84,046.03--
经营性应付项目的增加--408,521.43--109,886.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,350.31--718.09--
经营活动产生现金流量净额---6,170.86--161,156.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--610,839.34--554,624.58--
现金的期初余额--148,947.95--148,947.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--461,891.39--405,676.63--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶