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| 华友钴业(603799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,899,500.19 | 5,925,055.07 | 4,453,372.77 | 2,944,202.42 | 1,332,081.14 |
| 收到的税费返还 | 74,939.81 | 244,050.03 | 93,407.00 | 101,667.57 | 30,154.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,366.54 | 283,810.85 | 295,258.14 | 183,652.49 | 13,971.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,006,806.54 | 6,452,915.96 | 4,842,037.91 | 3,229,522.48 | 1,376,206.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,714,737.15 | 4,903,558.59 | 3,981,028.16 | 2,774,694.75 | 1,182,139.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,951.33 | 283,416.10 | 211,164.68 | 131,590.33 | 75,845.69 |
| 支付的各项税费 | 40,918.07 | 243,189.83 | 206,046.12 | 91,881.76 | 45,909.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,914.12 | 731,370.80 | 627,792.08 | 337,096.74 | 56,934.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,925,520.66 | 6,161,535.32 | 5,026,031.04 | 3,335,263.58 | 1,360,829.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,285.88 | 291,380.64 | -183,993.14 | -105,741.11 | 15,377.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,377.16 | 134,528.68 | 101,601.68 | 90,956.19 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,198.71 | 1,419.87 | 10,427.10 | 10,450.56 | 9,731.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.48 | 1,654.74 | 35.63 | 46.94 | 0.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 335.18 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,696.27 | 70,484.96 | 137,107.23 | 52,177.12 | 38,998.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,331.62 | 208,088.25 | 249,171.63 | 153,965.98 | 48,730.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 492,057.94 | 1,621,503.80 | 1,333,097.29 | 688,285.23 | 336,160.25 |
| 投资所支付的现金 | 38,711.01 | 529,128.18 | 439,467.39 | 281,975.34 | 48,776.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 247,702.62 | 234,453.37 | 274,991.08 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,901.17 | 245,347.40 | 142,017.05 | 116,182.68 | 13,427.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 591,670.12 | 2,643,682.00 | 2,149,035.09 | 1,361,434.32 | 398,363.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,338.50 | -2,435,593.75 | -1,899,863.46 | -1,207,468.33 | -349,633.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,678.19 | 158,269.12 | 227,531.53 | 65,753.13 | 30,492.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,678.19 | 116,931.19 | 44,929.29 | 30,850.36 | 29,518.00 |
| 取得借款收到的现金 | 951,958.91 | 3,029,086.93 | 2,341,955.06 | 2,490,857.52 | 1,590,516.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239,540.87 | 1,177,786.36 | 1,070,840.01 | 530,298.27 | 83,007.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,221,177.97 | 4,365,142.41 | 3,640,326.60 | 3,086,908.92 | 1,704,016.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 421,930.69 | 1,072,952.92 | 592,628.64 | 894,191.42 | 354,915.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,831.58 | 130,682.05 | 109,017.32 | 91,469.25 | 20,597.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,275.14 | 791,328.69 | 674,997.95 | 155,822.01 | 100,571.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 634,037.41 | 1,994,963.67 | 1,376,643.91 | 1,141,482.68 | 476,084.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 587,140.56 | 2,370,178.74 | 2,263,682.69 | 1,945,426.24 | 1,227,932.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,081.69 | 21,159.40 | 181,795.50 | 48,748.28 | 971.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,169.63 | 247,125.02 | 361,621.60 | 680,965.08 | 894,648.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 857,964.36 | 610,839.34 | 610,839.34 | 610,839.34 | 610,839.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,030,134.00 | 857,964.36 | 972,460.94 | 1,291,804.42 | 1,505,487.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 570,681.05 | -- | 302,316.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 150,210.81 | -- | 53,700.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 176,977.46 | -- | 67,899.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,654.29 | -- | 4,692.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,675.34 | -- | 1,378.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -241.36 | -- | -0.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,178.76 | -- | 64.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14,750.09 | -- | 9,607.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 132,274.64 | -- | 45,739.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -150,335.02 | -- | -67,436.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -46,360.88 | -- | -15,797.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 21,155.56 | -- | 1,583.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -994,712.31 | -- | -501,271.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,156,541.61 | -- | -577,218.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,513,290.82 | -- | 533,462.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 39,594.62 | -- | 12,146.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 291,380.64 | -- | -105,741.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 857,964.36 | -- | 1,291,804.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 610,839.34 | -- | 610,839.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 247,125.02 | -- | 680,965.08 | -- |
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