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| 华友钴业(603799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,128,249.56 | 1,554,996.82 | 947,541.32 | 462,148.71 | |
| 收到的税费返还 | 41,337.21 | 16,700.84 | 10,896.65 | 8,859.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,055.73 | 65,090.99 | 61,012.01 | 22,097.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,250,642.49 | 1,636,788.65 | 1,019,449.98 | 493,105.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,842,598.19 | 1,384,799.18 | 829,680.94 | 384,063.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,838.09 | 70,526.77 | 50,073.19 | 32,015.75 | |
| 支付的各项税费 | 41,157.23 | 29,434.16 | 20,212.23 | 23,071.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,072.07 | 81,347.70 | 83,904.36 | 47,415.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,064,665.58 | 1,566,107.81 | 983,870.73 | 486,567.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,976.91 | 70,680.84 | 35,579.25 | 6,538.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,989.88 | 33,473.42 | 23,473.42 | 7,237.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,030.90 | 5,557.74 | 4,874.33 | 1,312.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,582.25 | 232.45 | 229.02 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,716.38 | 24,666.17 | 24,277.99 | 19,762.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,319.40 | 63,929.77 | 52,854.76 | 28,312.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 364,049.84 | 242,636.97 | 181,156.66 | 122,210.02 | |
| 投资所支付的现金 | 59,891.94 | 43,738.23 | 37,560.01 | 5,469.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,290.29 | 38,005.83 | 37,113.50 | 24,884.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 491,232.07 | 324,381.02 | 255,830.17 | 152,564.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392,912.66 | -260,451.25 | -202,975.41 | -124,252.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,474.66 | 153,305.79 | 135,490.83 | 8,046.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,046.66 | 73,877.79 | 56,062.83 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,092,656.90 | 791,087.60 | 596,924.31 | 326,471.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 256,052.55 | 84,188.58 | 82,188.58 | 144,557.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,469,184.11 | 1,028,581.97 | 814,603.72 | 479,074.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,003,922.66 | 714,491.31 | 499,542.76 | 249,045.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,790.28 | 27,644.86 | 16,096.86 | 9,313.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 223.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281,598.65 | 152,323.07 | 105,421.47 | 117,777.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,323,311.58 | 894,459.24 | 621,061.08 | 376,136.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,872.53 | 134,122.73 | 193,542.64 | 102,938.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,553.12 | 2,323.63 | 5,724.25 | 619.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,510.11 | -53,324.04 | 31,870.74 | -14,155.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,458.06 | 198,458.06 | 198,458.06 | 198,458.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,947.95 | 145,134.02 | 230,328.80 | 184,302.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,565.32 | -- | 32,586.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,550.99 | -- | 8,898.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,576.33 | -- | 32,610.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,773.28 | -- | 3,531.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,473.64 | -- | 1,285.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.67 | -- | -4.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,666.22 | -- | 224.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,858.01 | -- | 2,012.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,605.24 | -- | 16,624.12 | -- | |
| 投资损失 | -9,878.57 | -- | -3,097.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 751.56 | -- | 929.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,862.63 | -- | 3,222.16 | -- | |
| 存货的减少 | -71,060.08 | -- | -3,415.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,584.24 | -- | -82,476.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,824.56 | -- | 20,126.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,021.71 | -- | 2,521.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 185,976.91 | -- | 35,579.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,947.95 | -- | 230,328.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,458.06 | -- | 198,458.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,510.11 | -- | 31,870.74 | -- | |
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