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| 志邦家居(603801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,467.71 | 76,018.85 | 71,147.69 | 42,891.16 | |
| 交易性金融资产 | 32,470.89 | 43,757.07 | 45,565.12 | 33,139.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,399.78 | 54,612.64 | 50,101.15 | 39,406.32 | |
| 应收票据 | 20,732.90 | 15,181.18 | 12,496.15 | 12,865.70 | |
| 应收账款 | 11,666.88 | 39,431.46 | 37,604.99 | 26,540.61 | |
| 应收款项融资 | 1,556.36 | 3,050.82 | 1,550.53 | 2,082.21 | |
| 预付款项 | 6,479.87 | 9,275.52 | 8,961.31 | 5,384.01 | |
| 其他应收款(合计) | 8,026.23 | 9,626.51 | 3,696.22 | 3,755.54 | |
| 应收利息 | -- | 165.74 | 75.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,026.23 | -- | 3,621.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,870.64 | 43,651.77 | 31,279.36 | 25,960.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 47.48 | 47.48 | 47.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 182.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,298.46 | 2,755.15 | 4,419.84 | 3,978.77 | |
| 流动资产合计 | 248,967.81 | 242,795.81 | 216,768.69 | 156,645.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 763.73 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,872.48 | 3,708.53 | 3,465.01 | 3,043.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,660.25 | 10,925.81 | 33,584.00 | 28,790.29 | |
| 在建工程 | 3,660.25 | -- | 33,584.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,085.21 | 109,357.38 | 85,430.55 | 68,818.03 | |
| 固定资产净额 | 119,085.21 | -- | 85,430.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,555.57 | 13,303.30 | 13,342.68 | 13,451.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,732.71 | 2,683.86 | 2,921.03 | 3,131.77 | |
| 递延所得税资产 | 7,570.41 | 4,287.73 | 2,975.07 | 3,147.30 | |
| 其他非流动资产 | 9,317.49 | 11,513.62 | 6,621.59 | 19,018.71 | |
| 非流动资产合计 | 163,856.39 | 156,078.78 | 148,638.47 | 139,741.24 | |
| 资产总计 | 412,824.20 | 398,874.59 | 365,407.16 | 296,387.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,820.90 | 30,984.10 | 31,382.26 | 10,226.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,839.24 | 74,774.74 | 65,325.75 | 37,700.74 | |
| 应付票据 | 24,324.97 | 30,428.60 | 21,305.42 | 13,688.67 | |
| 应付账款 | 40,514.27 | 44,346.14 | 44,020.34 | 24,012.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 25,780.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,276.72 | 4,808.48 | 4,440.85 | 3,162.97 | |
| 应交税费 | 10,302.69 | 6,077.90 | 4,649.53 | 2,419.45 | |
| 其他应付款(合计) | 34,524.69 | 27,193.00 | 23,769.75 | 22,832.54 | |
| 应付利息 | -- | 59.48 | 63.08 | 1.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,524.69 | -- | 23,706.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,067.05 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 181,389.67 | 191,327.44 | 174,567.19 | 102,122.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,230.68 | 4,274.06 | 2,903.46 | 2,485.43 | |
| 长期递延收益 | 4,404.51 | 3,275.14 | 3,389.08 | 3,503.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,635.19 | 7,549.19 | 6,292.54 | 5,988.45 | |
| 负债合计 | 190,024.86 | 198,876.63 | 180,859.73 | 108,110.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,333.34 | 22,333.34 | 22,333.34 | 22,333.34 | |
| 资本公积 | 91,921.46 | 89,952.26 | 89,090.37 | 88,228.49 | |
| 减：库存股 | 12,943.53 | 13,939.41 | 13,939.41 | 13,939.41 | |
| 其他综合收益 | 94.39 | 34.51 | 151.36 | -430.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,166.67 | 11,040.14 | 11,040.14 | 11,040.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,227.01 | 90,577.13 | 75,871.63 | 81,043.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,799.34 | 199,997.96 | 184,547.43 | 188,276.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,799.34 | 199,997.96 | 184,547.43 | 188,276.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,824.20 | 398,874.59 | 365,407.16 | 296,387.07 | |
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