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| 交建股份(603815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,392.81 | 42,820.08 | 59,200.82 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 188,972.56 | 172,116.11 | 170,394.92 | ||
| 应收票据 | 1.82 | 1.82 | -- | ||
| 应收账款 | 188,970.74 | 172,114.28 | 170,394.92 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 575.41 | 966.81 | 706.82 | ||
| 其他应收款(合计) | 14,280.96 | 15,410.73 | 15,055.02 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 14,280.96 | -- | 15,055.02 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 76,460.17 | 78,157.28 | 82,487.08 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,365.42 | 4,274.31 | 3,572.94 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 10,675.10 | 10,664.27 | 5,630.30 | ||
| 流动资产合计 | 373,722.44 | 324,409.59 | 337,047.90 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 96,606.78 | 88,898.60 | 88,999.59 | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 10,122.29 | 10,212.01 | 10,301.72 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 3,981.86 | 4,076.94 | 3,548.10 | ||
| 固定资产净额 | 3,981.86 | -- | 3,548.10 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 177.48 | 169.19 | 181.60 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 49.56 | 80.12 | 74.35 | ||
| 递延所得税资产 | 3,841.69 | 3,363.18 | 3,322.67 | ||
| 其他非流动资产 | 247.59 | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 120,218.06 | 107,029.04 | 106,667.03 | ||
| 资产总计 | 493,940.51 | 431,438.62 | 443,714.93 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,547.61 | 18,048.50 | 17,797.85 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 253,165.93 | 232,530.40 | 245,129.88 | ||
| 应付票据 | 13,933.99 | 16,421.87 | 11,330.83 | ||
| 应付账款 | 239,231.94 | 216,108.54 | 233,799.05 | ||
| 预收款项 | 11,311.41 | 10,157.45 | 16,206.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,120.62 | 1,630.71 | 1,556.52 | ||
| 应交税费 | 1,746.80 | 1,495.63 | 695.69 | ||
| 其他应付款(合计) | 14,254.41 | 13,494.02 | 14,058.37 | ||
| 应付利息 | -- | -- | 71.30 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 14,254.41 | -- | 13,987.08 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 14,619.04 | 11,855.10 | 11,859.52 | ||
| 流动负债合计 | 317,765.83 | 289,211.80 | 307,303.83 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,006.89 | 54,000.00 | 49,000.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 100.71 | 67.78 | 70.01 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 62,107.60 | 54,067.78 | 49,070.01 | ||
| 负债合计 | 379,873.43 | 343,279.58 | 356,373.85 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,900.00 | 44,910.00 | 44,910.00 | ||
| 资本公积 | 21,203.46 | 5,756.09 | 5,756.09 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 1,603.73 | 1,908.36 | 1,956.93 | ||
| 盈余公积 | 3,583.56 | 2,529.50 | 2,529.50 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 32,237.00 | 27,748.49 | 26,815.51 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,527.74 | 82,852.43 | 81,968.02 | ||
| 少数股东权益 | 5,539.33 | 5,306.61 | 5,373.07 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,067.07 | 88,159.04 | 87,341.09 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 493,940.51 | 431,438.62 | 443,714.93 | ||
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