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| 交建股份(603815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,923.74 | 47,353.06 | 65,195.81 | 53,253.62 | |
| 交易性金融资产 | 3,061.68 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 204,876.76 | 182,367.80 | 190,529.66 | 171,552.61 | |
| 应收票据 | 3.87 | -- | 280.38 | -- | |
| 应收账款 | 204,872.89 | 182,367.80 | 190,249.28 | 171,552.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,046.38 | 2,412.28 | 4,216.05 | 4,599.35 | |
| 其他应收款(合计) | 17,390.41 | 17,485.55 | 18,832.50 | 16,876.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,390.41 | -- | 18,832.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,637.50 | 1,463.48 | 1,809.65 | 2,932.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,325.19 | 7,547.92 | 6,233.63 | 4,365.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,857.77 | 11,252.16 | 10,485.19 | 10,644.64 | |
| 流动资产合计 | 395,358.08 | 369,113.30 | 379,776.14 | 340,540.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 80,295.42 | 111,080.66 | 108,151.78 | 99,320.28 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 9,763.44 | 9,853.16 | 9,942.87 | 10,032.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,102.00 | 4,046.12 | 3,908.47 | 3,830.16 | |
| 固定资产净额 | 4,102.00 | -- | 3,908.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 150.62 | 159.87 | 142.84 | 159.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 55.42 | 12.39 | 24.78 | 37.17 | |
| 递延所得税资产 | 5,490.13 | 4,318.82 | 3,964.91 | 3,954.28 | |
| 其他非流动资产 | 44,809.26 | -- | 247.59 | 247.59 | |
| 非流动资产合计 | 152,211.60 | 134,661.82 | 131,574.04 | 122,772.52 | |
| 资产总计 | 547,569.68 | 503,775.12 | 511,350.18 | 463,312.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,450.19 | 25,038.48 | 30,412.61 | 26,657.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 273,187.09 | 233,802.92 | 233,786.30 | 206,865.45 | |
| 应付票据 | 19,506.14 | 23,841.76 | 23,776.90 | 16,123.89 | |
| 应付账款 | 253,680.94 | 209,961.16 | 210,009.40 | 190,741.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,919.63 | 1,920.27 | 1,788.26 | 1,705.56 | |
| 应交税费 | 2,984.29 | 797.24 | 838.65 | 1,290.67 | |
| 其他应付款(合计) | 12,158.65 | 11,609.20 | 12,099.62 | 12,371.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,158.65 | -- | 12,099.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,426.50 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 16,718.33 | 18,665.53 | 19,168.49 | 13,597.50 | |
| 流动负债合计 | 345,271.26 | 319,320.70 | 327,153.37 | 277,402.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,739.13 | 70,791.54 | 70,729.00 | 70,664.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 485.51 | 312.62 | 342.88 | -- | |
| 递延所得税负债 | 793.41 | 89.25 | 92.99 | 96.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,359.63 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,377.68 | 71,193.41 | 71,164.87 | 70,761.34 | |
| 负债合计 | 428,648.94 | 390,514.11 | 398,318.24 | 348,163.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,900.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | |
| 资本公积 | 21,203.46 | 21,203.46 | 21,203.46 | 21,203.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,543.68 | 1,783.08 | 1,867.92 | 1,738.36 | |
| 盈余公积 | 4,434.49 | 3,583.56 | 3,583.56 | 3,583.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,829.68 | 31,161.80 | 30,863.63 | 33,278.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,911.31 | 107,631.90 | 107,418.57 | 109,703.40 | |
| 少数股东权益 | 6,009.43 | 5,629.11 | 5,613.37 | 5,446.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,920.74 | 113,261.01 | 113,031.94 | 115,149.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,569.68 | 503,775.12 | 511,350.18 | 463,312.96 | |
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