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| 交建股份(603815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,760.53 | 91,694.30 | 130,750.49 | 46,815.33 | |
| 交易性金融资产 | 2,925.91 | 2,903.50 | 2,880.96 | 2,334.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 310,078.42 | 276,107.77 | 207,008.48 | 193,990.29 | |
| 应收票据 | 8,646.37 | 4,019.31 | -- | 6.00 | |
| 应收账款 | 301,432.04 | 272,088.46 | 207,008.48 | 193,984.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,534.04 | 6,647.98 | 962.98 | 4,929.00 | |
| 其他应收款(合计) | 21,957.49 | 26,947.62 | 25,790.43 | 21,731.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,957.49 | -- | 25,790.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,554.23 | 5,503.61 | 3,702.68 | 3,116.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,681.92 | 2,445.55 | 4,854.20 | 7,334.36 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,023.63 | 8,822.99 | 6,904.75 | 7,423.10 | |
| 流动资产合计 | 639,633.27 | 561,833.90 | 482,540.47 | 349,153.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 111,363.08 | 119,920.57 | 118,034.39 | 115,986.82 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 9,404.59 | 9,494.31 | 9,584.02 | 9,673.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,020.27 | 4,048.02 | 3,912.53 | 4,029.82 | |
| 固定资产净额 | 4,020.27 | -- | 3,912.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 974.00 | 484.49 | 416.18 | 483.64 | |
| 无形资产 | 182.25 | 191.48 | 144.84 | 158.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 39.97 | 110.87 | 57.97 | 79.42 | |
| 递延所得税资产 | 7,516.38 | 6,808.44 | 5,420.81 | 5,109.75 | |
| 其他非流动资产 | 42,530.62 | 22,346.10 | 19,294.60 | 10,420.92 | |
| 非流动资产合计 | 185,159.49 | 170,949.58 | 164,410.66 | 153,487.91 | |
| 资产总计 | 824,792.76 | 732,783.48 | 646,951.13 | 502,641.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,585.69 | 33,605.57 | 46,159.04 | 30,486.92 | |
| 交易性金融负债 | 3,791.34 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 412,922.64 | 342,710.69 | 266,003.02 | 224,818.78 | |
| 应付票据 | 37,179.95 | 18,317.37 | 13,475.20 | 21,609.65 | |
| 应付账款 | 375,742.69 | 324,393.32 | 252,527.82 | 203,209.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,617.44 | 2,400.61 | 2,139.13 | 1,998.86 | |
| 应交税费 | 5,866.48 | 1,608.68 | 1,791.74 | 742.73 | |
| 其他应付款(合计) | 17,711.29 | 20,856.84 | 13,629.18 | 13,618.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,711.29 | -- | 13,629.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,524.31 | 5,419.56 | 6,972.26 | 5,426.50 | |
| 其他流动负债 | 29,977.22 | 20,407.64 | 16,697.07 | 16,532.52 | |
| 流动负债合计 | 520,827.21 | 443,932.82 | 357,554.49 | 296,877.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81,222.82 | 73,726.90 | 73,580.98 | 76,078.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 607.63 | 513.88 | 423.00 | 543.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 411.62 | 834.66 | 411.28 | 483.67 | |
| 递延所得税负债 | 1,293.93 | 770.79 | 779.41 | 787.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,457.37 | 7,093.81 | 7,184.12 | 7,271.03 | |
| 非流动负债合计 | 90,993.37 | 82,940.04 | 82,378.79 | 85,163.59 | |
| 负债合计 | 611,820.58 | 526,872.85 | 439,933.28 | 382,041.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,892.42 | 61,892.42 | 61,892.42 | 49,900.00 | |
| 资本公积 | 90,203.03 | 93,862.32 | 95,132.33 | 21,203.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,143.49 | 2,555.78 | 1,590.81 | 1,555.37 | |
| 盈余公积 | 5,354.68 | 4,434.49 | 4,434.49 | 4,434.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,854.87 | 36,643.34 | 37,760.24 | 37,428.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,448.50 | 199,388.35 | 200,810.30 | 114,522.23 | |
| 少数股东权益 | 7,523.68 | 6,522.28 | 6,207.55 | 6,078.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,972.18 | 205,910.63 | 207,017.85 | 120,600.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 824,792.76 | 732,783.48 | 646,951.13 | 502,641.83 | |
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