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| 海程邦达(603836) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,934.00 | 80,258.18 | 126,886.62 | 43,643.44 | |
| 交易性金融资产 | 41,463.58 | 43,900.00 | 1,612.91 | 975.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 212,113.61 | 229,164.07 | 179,061.45 | 130,372.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | 53.13 | 57.26 | |
| 应收账款 | 212,113.61 | 229,164.07 | 179,008.33 | 130,314.97 | |
| 应收款项融资 | 862.06 | 593.69 | 532.00 | 937.67 | |
| 预付款项 | 8,309.35 | 13,777.08 | 5,799.59 | 5,985.14 | |
| 其他应收款(合计) | 11,914.38 | 12,721.00 | 8,813.68 | 9,137.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 104.30 | 104.30 | -- | |
| 其他应收款 | 11,914.38 | -- | 8,709.38 | 9,137.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,284.15 | 1,552.36 | 958.28 | 278.73 | |
| 流动资产合计 | 394,881.13 | 381,966.39 | 323,664.53 | 191,330.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,914.38 | 4,703.94 | 4,843.34 | 4,646.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,395.00 | 4,142.17 | 1,968.89 | 1,824.12 | |
| 在建工程 | 8,395.00 | -- | 1,968.89 | 1,824.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,454.94 | 5,539.76 | 5,355.01 | 5,314.30 | |
| 固定资产净额 | 6,454.94 | -- | 5,355.01 | 5,314.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,460.75 | 6,456.56 | 7,486.58 | 4,782.64 | |
| 无形资产 | 2,594.42 | 2,634.27 | 2,618.95 | 2,656.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,023.34 | 696.76 | 413.11 | 386.81 | |
| 递延所得税资产 | 3,269.12 | 3,424.05 | 2,635.34 | 2,367.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,111.95 | 27,597.51 | 25,321.22 | 21,979.19 | |
| 资产总计 | 429,993.08 | 409,563.90 | 348,985.74 | 213,309.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,509.21 | 4,508.51 | 5,980.70 | 6,010.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,691.01 | 127,898.10 | 107,643.83 | 78,718.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 133,691.01 | 127,898.10 | 107,643.83 | 78,718.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,785.81 | 24,940.81 | 16,305.93 | 9,615.41 | |
| 应交税费 | 7,702.99 | 12,623.22 | 6,381.84 | 4,168.00 | |
| 其他应付款(合计) | 2,313.17 | 2,294.55 | 5,633.14 | 2,290.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,470.00 | -- | |
| 其他应付款 | 2,313.17 | -- | 4,163.14 | 2,290.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,606.99 | 2,391.53 | 3,965.89 | 224.72 | |
| 其他流动负债 | 18.31 | 40.94 | 41.54 | 26.30 | |
| 流动负债合计 | 182,991.61 | 180,372.15 | 150,000.25 | 104,910.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 791.49 | 885.38 | 950.95 | 1,023.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,674.52 | 2,619.68 | 3,495.82 | 4,636.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 81.04 | 10.32 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 268.21 | 268.21 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,815.26 | 3,783.60 | 4,446.77 | 5,659.43 | |
| 负债合计 | 188,806.87 | 184,155.75 | 154,447.01 | 110,570.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,523.52 | 20,523.52 | 20,523.52 | 15,392.52 | |
| 资本公积 | 100,676.25 | 100,676.25 | 100,676.25 | 27,389.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -126.78 | -38.88 | -39.78 | -28.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,647.50 | 776.25 | 776.25 | 811.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,985.89 | 78,053.96 | 58,412.46 | 48,700.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,706.38 | 199,991.11 | 180,348.71 | 92,265.44 | |
| 少数股东权益 | 29,479.83 | 25,417.03 | 14,190.02 | 10,474.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,186.21 | 225,408.14 | 194,538.73 | 102,739.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,993.08 | 409,563.90 | 348,985.74 | 213,309.92 | |
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