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| 海程邦达(603836) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,025.27 | 125,846.74 | 145,389.24 | 166,960.98 | |
| 交易性金融资产 | 32,930.32 | 35,242.29 | 41,604.79 | 21,279.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 123,370.18 | 110,340.24 | 95,645.77 | 102,598.95 | |
| 应收票据 | 571.85 | 474.44 | 507.02 | 939.71 | |
| 应收账款 | 122,798.33 | 109,865.80 | 95,138.74 | 101,659.23 | |
| 应收款项融资 | 1,290.27 | 702.87 | 885.94 | 1,625.01 | |
| 预付款项 | 12,700.37 | 7,131.13 | 6,393.26 | 6,731.12 | |
| 其他应收款(合计) | 12,080.09 | 11,015.30 | 10,409.40 | 9,919.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 720.00 | 720.00 | |
| 其他应收款 | 12,080.09 | -- | 9,689.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,406.51 | 4,067.64 | 3,276.82 | 3,433.81 | |
| 流动资产合计 | 303,803.02 | 294,346.21 | 303,605.23 | 312,548.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,406.96 | 5,794.88 | 5,499.02 | 5,429.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,260.13 | 1,076.32 | 601.43 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,076.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,259.76 | 19,574.59 | 19,986.41 | 20,529.24 | |
| 固定资产净额 | 20,259.76 | -- | 19,986.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 28,865.61 | 26,941.29 | 23,978.72 | 23,453.89 | |
| 无形资产 | 2,562.84 | 2,589.58 | 2,573.06 | 2,635.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,537.36 | 13,537.36 | 13,537.36 | 13,537.36 | |
| 长期待摊费用 | 1,469.51 | 1,398.14 | 1,169.70 | 1,288.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,025.27 | 2,523.60 | 2,401.57 | 2,746.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 76,127.32 | 73,619.57 | 70,222.16 | 70,220.86 | |
| 资产总计 | 379,930.34 | 367,965.78 | 373,827.38 | 382,769.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,509.52 | 13,534.22 | 19,038.57 | 43,549.07 | |
| 交易性金融负债 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,796.48 | 74,051.18 | 69,675.17 | 64,463.65 | |
| 应付票据 | 13,463.66 | 4,913.15 | 1,427.05 | -- | |
| 应付账款 | 73,332.81 | 69,138.04 | 68,248.12 | 64,463.65 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,231.14 | 7,879.39 | 7,590.37 | 10,852.42 | |
| 应交税费 | 1,732.69 | 1,717.55 | 1,558.51 | 1,151.61 | |
| 其他应付款(合计) | 2,930.19 | 2,667.96 | 11,903.91 | 3,101.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,760.67 | -- | |
| 其他应付款 | 2,930.19 | -- | 2,143.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,211.97 | 21,061.79 | 19,524.98 | 19,265.74 | |
| 其他流动负债 | 258.87 | 13.01 | 14.74 | 27.47 | |
| 流动负债合计 | 134,002.68 | 124,729.79 | 132,284.38 | 146,169.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,790.27 | 31,104.59 | 31,979.74 | 6,167.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 23,593.07 | 22,551.70 | 20,230.45 | 19,738.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,034.00 | 13,754.76 | 13,754.76 | 27,544.29 | |
| 长期应付款 | 13,034.00 | -- | 13,754.76 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 381.54 | 235.98 | 257.90 | 291.33 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,798.88 | 67,647.03 | 66,222.86 | 53,741.95 | |
| 负债合计 | 198,801.55 | 192,376.82 | 198,507.24 | 199,911.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,523.52 | 20,523.52 | 20,523.52 | 20,523.52 | |
| 资本公积 | 53,544.76 | 52,015.97 | 52,015.97 | 52,015.97 | |
| 减：库存股 | 5,111.16 | 3,311.25 | 2,925.47 | 186.89 | |
| 其他综合收益 | -288.46 | 745.04 | 1,101.97 | 284.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,228.69 | 4,951.98 | 4,951.98 | 4,951.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,432.79 | 96,002.34 | 94,534.75 | 100,283.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,330.15 | 170,927.61 | 170,202.73 | 177,872.07 | |
| 少数股东权益 | 4,798.64 | 4,661.35 | 5,117.42 | 4,985.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,128.79 | 175,588.96 | 175,320.15 | 182,857.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,930.34 | 367,965.78 | 373,827.38 | 382,769.41 | |
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