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海程邦达(603836) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 133,736.77 | 126,392.77 | 81,925.45 | 98,188.10 | |
交易性金融资产 | 37,787.37 | 42,437.75 | 35,428.14 | 43,410.11 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 130,532.52 | 165,864.98 | 232,335.73 | 238,132.68 | |
应收票据 | 370.36 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 130,162.16 | 165,864.98 | 232,335.73 | 238,132.68 | |
应收款项融资 | 1,427.66 | 1,078.32 | 801.66 | 1,094.79 | |
预付款项 | 7,790.66 | 10,760.86 | 10,490.60 | 9,771.08 | |
其他应收款(合计) | 11,421.02 | 12,356.85 | 14,560.00 | 13,861.93 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 720.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,701.02 | -- | 14,560.00 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,136.04 | 3,004.10 | 2,951.05 | 2,970.26 | |
流动资产合计 | 325,832.04 | 361,895.63 | 378,492.64 | 407,428.96 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,276.47 | 5,886.57 | 6,008.34 | 5,502.73 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 250.80 | 3.95 | -- | 10,408.00 | |
在建工程 | 250.80 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,918.03 | 20,632.25 | 20,504.81 | 6,949.65 | |
固定资产净额 | 20,918.03 | -- | 20,504.81 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 24,859.04 | 26,228.92 | 25,898.38 | 8,519.12 | |
无形资产 | 2,698.11 | 2,752.55 | 2,814.67 | 2,556.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,537.36 | 13,637.08 | 70.21 | -- | |
长期待摊费用 | 1,215.78 | 1,320.86 | 1,297.88 | 1,149.56 | |
递延所得税资产 | 3,217.78 | 3,852.80 | 3,955.40 | 3,617.83 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 71,973.38 | 74,314.97 | 60,549.69 | 38,703.34 | |
资产总计 | 397,805.42 | 436,210.59 | 439,042.32 | 446,132.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,559.21 | 25,516.88 | 26,518.15 | 7,509.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 75,088.27 | 94,608.35 | 115,608.14 | 137,012.47 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 75,088.27 | 94,608.35 | 115,608.14 | 137,012.47 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 17,250.49 | 14,926.31 | 15,822.04 | 20,542.35 | |
应交税费 | 1,188.42 | 4,823.45 | 6,086.29 | 6,674.83 | |
其他应付款(合计) | 4,537.61 | 7,602.84 | 3,982.65 | 3,866.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,537.61 | -- | 3,982.65 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,029.87 | 5,346.32 | 5,189.88 | 2,275.75 | |
其他流动负债 | 26.09 | 35.92 | 47.00 | 18.36 | |
流动负债合计 | 162,641.94 | 162,128.40 | 180,746.12 | 183,632.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,015.32 | 7,120.44 | 694.28 | 721.68 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 20,264.77 | 21,089.88 | 20,604.60 | 5,508.77 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 27,544.29 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 27,544.29 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 301.51 | 332.33 | 350.90 | 298.83 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | 268.21 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 55,125.89 | 28,542.64 | 21,649.78 | 6,797.49 | |
负债合计 | 217,767.82 | 190,671.04 | 202,395.90 | 190,429.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,523.52 | 20,523.52 | 20,523.52 | 20,523.52 | |
资本公积 | 52,015.97 | 100,661.64 | 100,676.25 | 100,676.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 481.99 | 496.88 | 126.67 | 22.86 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,951.98 | 2,647.50 | 2,647.50 | 2,647.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 97,253.46 | 96,509.04 | 90,264.48 | 96,145.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 175,226.94 | 220,838.58 | 214,238.42 | 220,015.95 | |
少数股东权益 | 4,810.65 | 24,700.97 | 22,408.01 | 35,686.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 180,037.59 | 245,539.55 | 236,646.43 | 255,702.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,805.42 | 436,210.59 | 439,042.32 | 446,132.29 |
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