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安正时尚(603839) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,961.67 | 5,878.51 | 6,124.53 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 9,304.67 | -- | 10,936.80 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 9,304.67 | 12,013.12 | 10,936.80 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 860.41 | 993.59 | 2,638.28 | ||
其他应收款(合计) | 1,507.81 | -- | 1,647.53 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,507.81 | 2,194.22 | 1,647.53 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 38,082.88 | 41,123.33 | 40,149.69 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | 2,156.39 | 1,715.16 | 2,026.43 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 27,668.98 | 22,731.49 | 10,868.62 | ||
流动资产合计 | 90,542.81 | 86,649.41 | 74,391.88 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 1,266.00 | 2,158.23 | 2,766.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 4,500.30 | 4,564.70 | 4,629.10 | ||
在建工程(合计) | 4,562.66 | -- | 3,900.10 | ||
在建工程 | 4,562.66 | 3,936.10 | 3,900.10 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 54,413.95 | -- | 55,639.91 | ||
固定资产净额 | 54,413.95 | 55,054.99 | 55,639.91 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 7,375.82 | 7,487.52 | 7,621.52 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 2,773.59 | 2,773.59 | 2,773.59 | ||
长期待摊费用 | 802.52 | 1,032.97 | 463.88 | ||
递延所得税资产 | 12,164.41 | 12,425.00 | 11,582.87 | ||
其他非流动资产 | 106.58 | 755.49 | 135.70 | ||
非流动资产合计 | 87,965.84 | 90,188.60 | 89,512.67 | ||
资产总计 | 178,508.65 | 176,838.01 | 163,904.55 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,600.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 12,203.04 | -- | 9,786.31 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 12,203.04 | 11,668.44 | 9,786.31 | ||
预收款项 | 3,461.75 | 5,289.19 | 2,467.40 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 4,537.72 | 3,658.34 | 3,045.98 | ||
应交税费 | 9,179.07 | 7,452.16 | 6,210.45 | ||
其他应付款(合计) | 1,889.73 | -- | 2,345.03 | ||
应付利息 | 6.68 | -- | 14.50 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,883.05 | 2,104.98 | 2,330.53 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 1,505.35 | 1,433.06 | 1,371.40 | ||
流动负债合计 | 39,376.66 | 44,106.16 | 37,726.57 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 4,089.95 | 6,034.08 | 4,772.12 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 6,777.73 | 5,161.30 | 5,189.12 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 10,867.68 | 11,195.39 | 9,961.24 | ||
负债合计 | 50,244.34 | 55,301.55 | 47,687.81 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,378.00 | 21,378.00 | 21,378.00 | ||
资本公积 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 54.70 | -302.46 | -132.41 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 10,715.42 | 10,715.42 | 10,715.42 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 95,596.20 | 89,225.51 | 83,735.75 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 128,264.31 | 121,536.46 | 116,216.75 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 128,264.31 | 121,536.46 | 116,216.75 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,508.65 | 176,838.01 | 163,904.55 |
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