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| 安正时尚(603839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,438.24 | 17,309.40 | 8,383.68 | 20,364.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,604.60 | 13,223.78 | 11,273.07 | 10,667.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,604.60 | 13,223.78 | 11,273.07 | 10,667.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,439.17 | 1,190.04 | 5,104.54 | 4,414.54 | |
| 其他应收款(合计) | 2,571.43 | 2,924.22 | 3,527.05 | 2,425.30 | |
| 应收利息 | -- | 499.59 | 1,012.36 | 104.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,571.43 | -- | 2,514.69 | 2,320.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,110.67 | 66,369.75 | 56,522.10 | 44,536.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,243.46 | 124,354.89 | 130,234.01 | 134,662.33 | |
| 流动资产合计 | 227,407.56 | 225,372.08 | 215,044.44 | 217,070.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,648.95 | 14,982.25 | 11,166.00 | 11,166.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,900.54 | 4,049.51 | 4,113.91 | 4,178.31 | |
| 在建工程(合计) | 2,611.14 | 2,312.57 | 2,309.70 | 2,309.70 | |
| 在建工程 | 2,611.14 | 2,312.57 | 2,309.70 | 2,309.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,492.15 | 53,049.55 | 53,776.19 | 54,071.42 | |
| 固定资产净额 | 52,486.78 | 53,049.55 | 53,776.19 | 54,071.42 | |
| 固定资产清理 | 5.37 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,499.58 | 6,619.97 | 6,757.45 | 6,864.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,728.89 | 2,773.59 | 2,773.59 | 2,773.59 | |
| 长期待摊费用 | 4,357.19 | 4,238.61 | 4,090.68 | 2,795.04 | |
| 递延所得税资产 | 12,291.74 | 11,052.46 | 10,698.93 | 11,220.69 | |
| 其他非流动资产 | 7,040.18 | 307.83 | 204.03 | 105.01 | |
| 非流动资产合计 | 141,570.35 | 99,386.35 | 95,890.50 | 95,484.47 | |
| 资产总计 | 368,977.92 | 324,758.42 | 310,934.94 | 312,555.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,096.13 | 16,518.24 | 13,858.12 | 9,205.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,096.13 | -- | 13,858.12 | 9,205.33 | |
| 预收款项 | 6,608.25 | 4,191.05 | 4,856.80 | 3,454.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,819.86 | 4,631.26 | 3,749.69 | 3,127.04 | |
| 应交税费 | 17,570.77 | 8,185.71 | 7,048.50 | 7,955.79 | |
| 其他应付款(合计) | 7,040.24 | 7,169.58 | 7,410.10 | 7,214.65 | |
| 应付利息 | 2.59 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,037.65 | 7,169.58 | 7,410.10 | 7,214.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,669.18 | 1,580.54 | 2,182.92 | 1,917.49 | |
| 流动负债合计 | 58,704.43 | 42,276.40 | 39,106.13 | 32,874.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,046.65 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,046.65 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,644.76 | 4,095.20 | 3,604.59 | 6,091.47 | |
| 递延所得税负债 | 208.90 | 599.73 | 392.46 | 108.50 | |
| 长期递延收益 | 6,457.35 | 6,497.54 | 6,537.73 | 6,577.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,357.66 | 11,192.47 | 10,534.78 | 12,777.89 | |
| 负债合计 | 90,062.09 | 53,468.87 | 49,640.91 | 45,652.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,424.47 | 40,478.71 | 40,433.15 | 28,889.93 | |
| 资本公积 | 100,747.08 | 100,409.15 | 99,880.76 | 110,990.00 | |
| 减：库存股 | 3,642.38 | 4,599.63 | 4,638.65 | 4,943.76 | |
| 其他综合收益 | 826.10 | 2,561.72 | 1,608.83 | 555.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,105.30 | 13,087.84 | 13,087.84 | 13,087.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,789.85 | 119,382.89 | 110,938.86 | 118,323.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,250.42 | 271,320.67 | 261,310.78 | 266,902.71 | |
| 少数股东权益 | 4,665.40 | -31.12 | -16.75 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,915.82 | 271,289.55 | 261,294.03 | 266,902.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,977.92 | 324,758.42 | 310,934.94 | 312,555.09 | |
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