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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
安正时尚(603839) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,746.58 | 107,509.56 | 62,795.10 | 324,417.22 | 216,476.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,574.42 | 27,328.02 | 24,808.16 | 28,061.82 | 18,210.79 |
经营活动现金流入小计 | 188,320.99 | 134,837.57 | 87,603.26 | 352,479.04 | 234,687.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,810.92 | 58,768.10 | 30,205.33 | 167,988.13 | 108,705.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,292.34 | 26,034.43 | 14,342.66 | 61,144.55 | 47,801.10 |
支付的各项税费 | 13,785.46 | 12,091.99 | 10,811.25 | 23,847.33 | 20,942.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,357.86 | 24,645.62 | 17,248.34 | 45,482.43 | 37,905.62 |
经营活动现金流出小计 | 179,246.58 | 121,540.14 | 72,607.58 | 298,462.45 | 215,354.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,074.41 | 13,297.43 | 14,995.68 | 54,016.59 | 19,332.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,958.13 | 3,407.91 | 2,439.81 | 1,905.71 | 900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 498.85 | 349.29 | 165.49 | 2,397.97 | 1,651.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.56 | 50.31 | 40.66 | 127.32 | 92.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,900.00 | 4,800.00 | 3,000.00 | 61,634.39 | 50,352.93 |
投资活动现金流入小计 | 11,407.54 | 8,607.51 | 5,645.96 | 66,065.38 | 52,996.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,601.64 | 1,086.65 | 402.00 | 4,224.67 | 3,011.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | -- | -- | 37,593.28 | 28,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,101.64 | 1,086.65 | 402.00 | 47,817.95 | 31,211.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 305.90 | 7,520.87 | 5,243.96 | 18,247.43 | 21,784.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 25,809.60 | 25,809.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -- | -- | 25,809.60 | 25,809.60 |
偿还债务支付的现金 | 10,416.68 | 7,711.33 | 6,961.10 | 90,610.81 | 77,256.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,369.77 | 19,362.82 | 74.90 | 16,236.05 | 16,100.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,897.79 | 3,237.51 | 1,348.13 | 11,512.79 | 9,653.47 |
筹资活动现金流出小计 | 32,684.24 | 30,311.66 | 8,384.13 | 118,359.66 | 103,010.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,684.24 | -30,311.66 | -8,384.13 | -92,550.06 | -77,200.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 911.83 | 322.90 | -107.91 | -357.07 | -161.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,392.09 | -9,170.46 | 11,747.60 | -20,643.11 | -36,244.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,085.29 | 63,085.29 | 63,085.29 | 83,728.40 | 83,728.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,693.20 | 53,914.83 | 74,832.89 | 63,085.29 | 47,483.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,900.03 | -- | 7,373.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,563.00 | -- | 10,005.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,934.22 | -- | 4,043.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 197.40 | -- | 416.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,383.76 | -- | 4,520.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.05 | -- | -62.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27.26 | -- | 66.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 648.15 | -- | 4,968.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -381.00 | -- | 308.61 | -- |
投资损失 | -- | -1,337.64 | -- | -2,492.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,105.94 | -- | -1,343.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.49 | -- | -281.17 | -- |
存货的减少 | -- | 4,242.67 | -- | 28,591.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,173.96 | -- | -1,142.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,586.03 | -- | -5,809.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,297.43 | -- | 54,016.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,914.83 | -- | 63,085.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,085.29 | -- | 83,728.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,170.46 | -- | -20,643.11 | -- |
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