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| 安正时尚(603839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,803.02 | 134,806.64 | 60,263.96 | 259,940.24 | 186,674.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,418.99 | 9,409.37 | 3,454.89 | 9,651.48 | 6,729.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,222.02 | 144,216.01 | 63,718.85 | 269,591.72 | 193,403.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,654.72 | 117,500.41 | 67,878.07 | 152,024.96 | 101,974.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,706.88 | 25,902.58 | 15,036.71 | 48,313.79 | 35,730.88 |
| 支付的各项税费 | 15,060.33 | 10,543.72 | 7,941.13 | 29,365.23 | 22,439.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,122.10 | 18,078.69 | 7,424.42 | 38,786.88 | 28,317.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,544.03 | 172,025.40 | 98,280.32 | 268,490.86 | 188,462.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,322.01 | -27,809.39 | -34,561.47 | 1,100.87 | 4,940.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,354.67 | 3,230.00 | -- | 36.85 | 36.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 722.04 | 563.66 | 319.94 | 3,803.07 | 2,592.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.12 | 37.13 | 0.08 | 13.19 | 9.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,830.00 | 60,230.00 | 48,343.01 | 208,445.15 | 162,304.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,950.82 | 64,060.79 | 48,663.04 | 212,298.26 | 164,943.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,927.35 | 3,659.65 | 2,458.62 | 6,330.50 | 4,264.40 |
| 投资所支付的现金 | 10,830.47 | 7,226.09 | 7,990.00 | 18,196.56 | 13,196.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,755.73 | 9,755.73 | -- | 2,666.23 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,014.74 | 31,864.74 | 30,640.00 | 174,300.00 | 145,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,528.30 | 52,506.22 | 41,088.62 | 201,493.29 | 162,760.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,422.52 | 11,554.57 | 7,574.42 | 10,804.97 | 2,182.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,076.00 | 1,076.00 | 76.00 | 912.80 | 410.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 128,139.03 | 110,660.89 | 78,393.23 | 56,917.54 | 45,821.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,215.03 | 111,736.89 | 78,469.23 | 57,830.34 | 46,231.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,427.52 | 35,908.81 | 15,000.00 | 31,031.47 | 28,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,318.63 | 15,774.38 | 355.40 | 14,223.62 | 14,198.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,472.84 | 26,472.84 | 762.81 | 20,125.16 | 8,173.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,218.99 | 78,156.03 | 16,118.21 | 65,380.25 | 50,371.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,996.04 | 33,580.86 | 62,351.02 | -7,549.91 | -4,140.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -274.58 | 62.25 | 62.14 | -62.69 | 54.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,821.98 | 17,388.29 | 35,426.10 | 4,293.23 | 3,037.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,748.82 | 45,748.82 | 45,748.82 | 41,455.59 | 41,455.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,570.80 | 63,137.11 | 81,174.92 | 45,748.82 | 44,492.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,001.32 | -- | 32,767.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,866.76 | -- | 7,233.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,561.62 | -- | 2,962.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 155.93 | -- | 508.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,588.46 | -- | 3,540.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.50 | -- | 16.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.57 | -- | 5.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -74.55 | -- | -13.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,809.50 | -- | 805.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,262.15 | -- | -4,349.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,148.37 | -- | -1,694.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 111.70 | -- | -158.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,739.39 | -- | -33,225.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,154.62 | -- | -11,672.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,311.80 | -- | 5,072.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -697.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,809.39 | -- | 1,100.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,137.11 | -- | 45,748.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,748.82 | -- | 41,455.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,388.29 | -- | 4,293.23 | -- |
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