安正时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安正时尚(603839) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,746.58107,509.5662,795.10324,417.22216,476.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金28,574.4227,328.0224,808.1628,061.8218,210.79
经营活动现金流入小计188,320.99134,837.5787,603.26352,479.04234,687.22
购买商品、接受劳务支付的现金91,810.9258,768.1030,205.33167,988.13108,705.25
支付给职工以及为职工支付的现金38,292.3426,034.4314,342.6661,144.5547,801.10
支付的各项税费13,785.4612,091.9910,811.2523,847.3320,942.74
支付的其他与经营活动有关的现金35,357.8624,645.6217,248.3445,482.4337,905.62
经营活动现金流出小计179,246.58121,540.1472,607.58298,462.45215,354.71
经营活动产生的现金流量净额9,074.4113,297.4314,995.6854,016.5919,332.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,958.133,407.912,439.811,905.71900.00
取得投资收益所收到的现金498.85349.29165.492,397.971,651.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.5650.3140.66127.3292.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,900.004,800.003,000.0061,634.3950,352.93
投资活动现金流入小计11,407.548,607.515,645.9666,065.3852,996.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,601.641,086.65402.004,224.673,011.81
投资所支付的现金------6,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,500.00----37,593.2828,200.00
投资活动现金流出小计11,101.641,086.65402.0047,817.9531,211.81
投资活动产生的现金流量净额305.907,520.875,243.9618,247.4321,784.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------25,809.6025,809.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00--------
筹资活动现金流入小计10,000.00----25,809.6025,809.60
偿还债务支付的现金10,416.687,711.336,961.1090,610.8177,256.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,369.7719,362.8274.9016,236.0516,100.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,897.793,237.511,348.1311,512.799,653.47
筹资活动现金流出小计32,684.2430,311.668,384.13118,359.66103,010.01
筹资活动产生的现金流量净额-22,684.24-30,311.66-8,384.13-92,550.06-77,200.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响911.83322.90-107.91-357.07-161.67
五、现金及现金等价物净增加额-12,392.09-9,170.4611,747.60-20,643.11-36,244.92
加:期初现金及现金等价物余额63,085.2963,085.2963,085.2983,728.4083,728.40
六、期末现金及现金等价物余额50,693.2053,914.8374,832.8963,085.2947,483.47
附注
净利润--1,900.03--7,373.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,563.00--10,005.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,934.22--4,043.74--
无形资产摊销--197.40--416.62--
长期待摊费用摊销--1,383.76--4,520.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.05---62.97--
固定资产报废损失--27.26--66.10--
公允价值变动损失--648.15--4,968.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---381.00--308.61--
投资损失---1,337.64---2,492.41--
递延所得税资产减少---1,105.94---1,343.96--
递延所得税负债增加---0.49---281.17--
存货的减少--4,242.67--28,591.14--
经营性应收项目的减少--14,173.96---1,142.65--
经营性应付项目的增加---13,586.03---5,809.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,297.43--54,016.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,914.83--63,085.29--
现金的期初余额--63,085.29--83,728.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,170.46---20,643.11--
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