安正时尚

- 603839

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安正时尚(603839) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,674.09119,172.4864,060.04189,591.87126,416.79
收到的税费返还0.00--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,729.014,091.051,870.694,560.112,639.35
经营活动现金流入小计193,403.09123,263.5365,930.73194,151.98129,056.14
购买商品、接受劳务支付的现金101,974.7261,280.7829,696.3295,491.9860,209.57
支付给职工以及为职工支付的现金35,730.8824,031.6513,011.9944,498.3932,979.32
支付的各项税费22,439.5216,595.707,139.0418,929.6118,331.73
支付的其他与经营活动有关的现金28,317.3318,386.609,750.6225,722.4916,371.90
经营活动现金流出小计188,462.45120,294.7459,597.96184,642.47127,892.52
经营活动产生的现金流量净额4,940.652,968.796,332.779,509.511,163.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36.7536.75--255.06--
取得投资收益所收到的现金2,592.321,155.36814.188,937.245,136.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.827.720.28160.74159.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金162,304.46109,404.4644,503.65283,982.16145,420.98
投资活动现金流入小计164,943.36110,604.3045,318.11293,335.20150,717.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,264.402,133.25930.547,895.726,024.11
投资所支付的现金13,196.4913,196.465,722.7415,687.273,816.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,802.60--
支付的其他与投资活动有关的现金145,300.0094,300.0076,830.01249,249.02145,949.02
投资活动现金流出小计162,760.88109,629.7183,483.28280,634.61155,789.38
投资活动产生的现金流量净额2,182.48974.59-38,165.1812,700.59-5,071.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金410.0050.00--950.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------950.00--
取得借款收到的现金45,821.3233,826.2026,100.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,231.3233,876.2026,100.00950.0050.00
偿还债务支付的现金28,000.001,900.00500.001,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,198.7613,015.5040.6814,609.1613,376.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,173.216,340.902,966.70350.73199.56
筹资活动现金流出小计50,371.9721,256.413,507.3716,459.8913,575.72
筹资活动产生的现金流量净额-4,140.6512,619.7922,592.63-15,509.89-13,525.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.76-61.56-73.5345.2832.93
五、现金及现金等价物净增加额3,037.2416,501.62-9,313.316,745.50-17,400.70
加:期初现金及现金等价物余额41,455.5941,455.5941,455.5934,710.1034,710.10
六、期末现金及现金等价物余额44,492.8357,957.2132,142.2841,455.5917,309.40
附注
净利润--20,547.93--28,100.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,038.28--6,012.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,434.24--2,977.27--
无形资产摊销--292.77--502.24--
长期待摊费用摊销--2,162.07--3,807.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.17--13.29--
固定资产报废损失--7.51--8.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--481.95--57.02--
投资损失---3,071.81---7,961.09--
递延所得税资产减少---9.57---580.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,640.34---15,033.87--
经营性应收项目的减少---2,656.34---4,686.90--
经营性应付项目的增加---11,788.26---4,706.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--170.55--999.10--
经营活动产生现金流量净额--2,968.79--9,509.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,957.21--41,455.59--
现金的期初余额--41,455.59--34,710.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,501.62--6,745.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶