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| 安正时尚(603839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,674.09 | 119,172.48 | 64,060.04 | 189,591.87 | 126,416.79 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,729.01 | 4,091.05 | 1,870.69 | 4,560.11 | 2,639.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,403.09 | 123,263.53 | 65,930.73 | 194,151.98 | 129,056.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,974.72 | 61,280.78 | 29,696.32 | 95,491.98 | 60,209.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,730.88 | 24,031.65 | 13,011.99 | 44,498.39 | 32,979.32 |
| 支付的各项税费 | 22,439.52 | 16,595.70 | 7,139.04 | 18,929.61 | 18,331.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,317.33 | 18,386.60 | 9,750.62 | 25,722.49 | 16,371.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,462.45 | 120,294.74 | 59,597.96 | 184,642.47 | 127,892.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,940.65 | 2,968.79 | 6,332.77 | 9,509.51 | 1,163.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36.75 | 36.75 | -- | 255.06 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,592.32 | 1,155.36 | 814.18 | 8,937.24 | 5,136.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.82 | 7.72 | 0.28 | 160.74 | 159.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162,304.46 | 109,404.46 | 44,503.65 | 283,982.16 | 145,420.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,943.36 | 110,604.30 | 45,318.11 | 293,335.20 | 150,717.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,264.40 | 2,133.25 | 930.54 | 7,895.72 | 6,024.11 |
| 投资所支付的现金 | 13,196.49 | 13,196.46 | 5,722.74 | 15,687.27 | 3,816.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7,802.60 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 145,300.00 | 94,300.00 | 76,830.01 | 249,249.02 | 145,949.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 162,760.88 | 109,629.71 | 83,483.28 | 280,634.61 | 155,789.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,182.48 | 974.59 | -38,165.18 | 12,700.59 | -5,071.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 410.00 | 50.00 | -- | 950.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 950.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,821.32 | 33,826.20 | 26,100.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,231.32 | 33,876.20 | 26,100.00 | 950.00 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 1,900.00 | 500.00 | 1,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,198.76 | 13,015.50 | 40.68 | 14,609.16 | 13,376.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,173.21 | 6,340.90 | 2,966.70 | 350.73 | 199.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,371.97 | 21,256.41 | 3,507.37 | 16,459.89 | 13,575.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,140.65 | 12,619.79 | 22,592.63 | -15,509.89 | -13,525.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.76 | -61.56 | -73.53 | 45.28 | 32.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,037.24 | 16,501.62 | -9,313.31 | 6,745.50 | -17,400.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,455.59 | 41,455.59 | 41,455.59 | 34,710.10 | 34,710.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,492.83 | 57,957.21 | 32,142.28 | 41,455.59 | 17,309.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,547.93 | -- | 28,100.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,038.28 | -- | 6,012.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,434.24 | -- | 2,977.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 292.77 | -- | 502.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,162.07 | -- | 3,807.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | 13.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.51 | -- | 8.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 481.95 | -- | 57.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,071.81 | -- | -7,961.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9.57 | -- | -580.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,640.34 | -- | -15,033.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,656.34 | -- | -4,686.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,788.26 | -- | -4,706.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 170.55 | -- | 999.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,968.79 | -- | 9,509.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,957.21 | -- | 41,455.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,455.59 | -- | 34,710.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,501.62 | -- | 6,745.50 | -- |
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