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| 安正时尚(603839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,660.77 | 112,793.05 | 70,523.80 | 37,603.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 64.17 | 70.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,992.20 | 2,751.98 | 1,345.56 | 535.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,652.98 | 115,609.20 | 71,939.73 | 38,139.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,128.12 | 41,227.00 | 24,703.16 | 9,356.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,490.96 | 28,040.29 | 18,903.80 | 9,760.42 | |
| 支付的各项税费 | 17,505.28 | 15,847.67 | 12,170.48 | 8,190.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,786.26 | 14,087.46 | 8,634.63 | 5,121.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,910.62 | 99,202.43 | 64,412.06 | 32,428.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,742.35 | 16,406.78 | 7,527.67 | 5,711.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,434.58 | 1,277.82 | 362.31 | 85.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.89 | 69.89 | 69.77 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 360,109.98 | 247,880.31 | 114,164.17 | 44,438.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,614.45 | 249,228.02 | 114,596.26 | 44,524.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,303.19 | 4,188.52 | 2,484.00 | 784.67 | |
| 投资所支付的现金 | 9,900.00 | 6,400.00 | 980.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 452,236.79 | 338,200.00 | 194,700.00 | 65,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 468,439.98 | 348,788.52 | 198,164.00 | 66,284.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,825.54 | -99,560.51 | -83,567.75 | -21,759.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117,550.27 | 117,550.27 | 112,399.82 | 112,399.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,550.27 | 117,550.27 | 112,399.82 | 112,399.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,190.03 | 12,325.06 | 12,214.51 | 1,765.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 883.62 | 883.62 | 883.62 | 793.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,673.66 | 19,808.68 | 19,698.13 | 9,159.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,876.61 | 97,741.58 | 92,701.69 | 103,240.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.00 | -33.54 | -18.19 | -4.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,748.42 | 14,554.31 | 16,643.43 | 87,187.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,961.67 | 10,961.67 | 10,961.67 | 10,961.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,710.10 | 25,515.99 | 27,605.10 | 98,149.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,307.33 | -- | 12,941.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,479.27 | -- | 661.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,210.70 | -- | 1,564.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 553.67 | -- | 273.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,955.88 | -- | 1,386.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.20 | -- | -19.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105.96 | -- | 27.72 | -- | |
| 投资损失 | -4,273.93 | -- | -103.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 530.83 | -- | 1,252.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,618.97 | -- | -885.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,306.51 | -- | -4,280.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,260.34 | -- | -5,290.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 559.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,742.35 | -- | 7,527.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,710.10 | -- | 27,605.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,961.67 | -- | 10,961.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,748.42 | -- | 16,643.43 | -- | |
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