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| 安正时尚(603839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,591.87 | 126,416.79 | 81,961.45 | 44,937.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,560.11 | 2,639.35 | 1,690.22 | 469.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,151.98 | 129,056.14 | 83,651.67 | 45,407.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,491.98 | 60,209.57 | 39,236.95 | 19,144.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,498.39 | 32,979.32 | 22,627.25 | 11,756.75 | |
| 支付的各项税费 | 18,929.61 | 18,331.73 | 14,927.00 | 8,613.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,722.49 | 16,371.90 | 11,197.90 | 6,373.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,642.47 | 127,892.52 | 87,989.10 | 45,888.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,509.51 | 1,163.62 | -4,337.43 | -480.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 255.06 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,937.24 | 5,136.92 | 3,555.93 | 1,714.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.74 | 159.95 | 53.29 | 52.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 283,982.16 | 145,420.98 | 99,800.00 | 38,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 293,335.20 | 150,717.85 | 103,409.22 | 40,266.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,895.72 | 6,024.11 | 4,378.13 | 1,592.25 | |
| 投资所支付的现金 | 15,687.27 | 3,816.25 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,802.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 249,249.02 | 145,949.02 | 107,700.00 | 52,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,634.61 | 155,789.38 | 112,078.13 | 54,092.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,700.59 | -5,071.53 | -8,668.91 | -13,825.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 950.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,609.16 | 13,376.16 | 13,300.36 | 5.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.73 | 199.56 | 24.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,459.89 | 13,575.72 | 13,324.69 | 5.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,509.89 | -13,525.72 | -13,324.69 | -5.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.28 | 32.93 | 4.62 | -33.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,745.50 | -17,400.70 | -26,326.42 | -14,345.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,710.10 | 34,710.10 | 34,710.10 | 34,710.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,455.59 | 17,309.40 | 8,383.68 | 20,364.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,100.70 | -- | 16,233.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,012.61 | -- | 1,841.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,977.27 | -- | 1,618.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.24 | -- | 277.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,807.30 | -- | 1,760.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.29 | -- | 4.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.85 | -- | 2.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.02 | -- | -4.62 | -- | |
| 投资损失 | -7,961.09 | -- | -3,654.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -580.19 | -- | 934.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,033.87 | -- | -10,797.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,686.90 | -- | -5,718.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,706.81 | -- | -7,950.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 999.10 | -- | 1,115.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,509.51 | -- | -4,337.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,455.59 | -- | 8,383.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,710.10 | -- | 34,710.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,745.50 | -- | -26,326.42 | -- | |
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