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| 安正时尚(603839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,940.24 | 186,674.09 | 119,172.48 | 64,060.04 | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,651.48 | 6,729.01 | 4,091.05 | 1,870.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,591.72 | 193,403.09 | 123,263.53 | 65,930.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,024.96 | 101,974.72 | 61,280.78 | 29,696.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,313.79 | 35,730.88 | 24,031.65 | 13,011.99 | |
| 支付的各项税费 | 29,365.23 | 22,439.52 | 16,595.70 | 7,139.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,786.88 | 28,317.33 | 18,386.60 | 9,750.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,490.86 | 188,462.45 | 120,294.74 | 59,597.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,100.87 | 4,940.65 | 2,968.79 | 6,332.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36.85 | 36.75 | 36.75 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,803.07 | 2,592.32 | 1,155.36 | 814.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.19 | 9.82 | 7.72 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208,445.15 | 162,304.46 | 109,404.46 | 44,503.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,298.26 | 164,943.36 | 110,604.30 | 45,318.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,330.50 | 4,264.40 | 2,133.25 | 930.54 | |
| 投资所支付的现金 | 18,196.56 | 13,196.49 | 13,196.46 | 5,722.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,666.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174,300.00 | 145,300.00 | 94,300.00 | 76,830.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,493.29 | 162,760.88 | 109,629.71 | 83,483.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,804.97 | 2,182.48 | 974.59 | -38,165.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 912.80 | 410.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,917.54 | 45,821.32 | 33,826.20 | 26,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,830.34 | 46,231.32 | 33,876.20 | 26,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,031.47 | 28,000.00 | 1,900.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,223.62 | 14,198.76 | 13,015.50 | 40.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,125.16 | 8,173.21 | 6,340.90 | 2,966.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,380.25 | 50,371.97 | 21,256.41 | 3,507.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,549.91 | -4,140.65 | 12,619.79 | 22,592.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.69 | 54.76 | -61.56 | -73.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,293.23 | 3,037.24 | 16,501.62 | -9,313.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,455.59 | 41,455.59 | 41,455.59 | 41,455.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,748.82 | 44,492.83 | 57,957.21 | 32,142.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,767.45 | -- | 20,547.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,233.16 | -- | 2,038.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,962.71 | -- | 1,434.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.62 | -- | 292.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,540.30 | -- | 2,162.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.74 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.81 | -- | 7.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 805.36 | -- | 481.95 | -- | |
| 投资损失 | -4,349.44 | -- | -3,071.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,694.60 | -- | -9.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -158.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,225.35 | -- | -6,640.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,672.57 | -- | -2,656.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,072.38 | -- | -11,788.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -697.29 | -- | 170.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,100.87 | -- | 2,968.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,748.82 | -- | 57,957.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,455.59 | -- | 41,455.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,293.23 | -- | 16,501.62 | -- | |
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