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| 东宏股份(603856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,297.00 | 8,246.45 | 19,605.46 | 9,361.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 81.59 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,904.23 | 139,683.06 | 128,409.19 | 110,361.23 | |
| 应收票据 | 7,145.70 | 4,602.88 | 3,393.38 | 5,900.82 | |
| 应收账款 | 127,758.53 | 135,080.18 | 125,015.81 | 104,460.41 | |
| 应收款项融资 | 6,203.62 | 3,403.21 | 1,980.23 | 4,950.56 | |
| 预付款项 | 5,572.77 | 8,280.27 | 4,088.60 | 3,883.36 | |
| 其他应收款(合计) | 7,560.03 | 7,160.06 | 8,620.45 | 10,482.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,560.03 | -- | 8,620.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,202.01 | 28,077.29 | 25,038.76 | 45,673.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,047.34 | 10,657.31 | 11,393.83 | 10,415.79 | |
| 流动资产合计 | 239,879.64 | 211,843.99 | 206,072.08 | 201,749.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 6,529.31 | 5,952.07 | 5,855.67 | 5,572.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,858.47 | 28,113.51 | 21,886.94 | 11,035.84 | |
| 在建工程 | 19,858.47 | -- | 21,886.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,558.14 | 33,663.71 | 33,675.95 | 33,273.00 | |
| 固定资产净额 | 47,558.14 | -- | 33,675.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 248.31 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,964.29 | 13,053.05 | 13,121.04 | 13,205.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,704.25 | 3,078.10 | 2,941.43 | 3,117.45 | |
| 其他非流动资产 | 4,133.36 | 1,196.32 | 3,687.85 | 6,400.07 | |
| 非流动资产合计 | 106,946.10 | 96,298.21 | 92,358.75 | 82,170.26 | |
| 资产总计 | 346,825.75 | 308,142.20 | 298,430.83 | 283,919.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,103.62 | 55,992.50 | 46,246.92 | 32,390.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,606.48 | 8,575.53 | 8,327.79 | 9,572.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | 882.36 | 3,969.66 | |
| 应付账款 | 16,606.48 | 8,575.53 | 7,445.43 | 5,603.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,638.43 | 7,972.50 | 7,605.03 | 7,961.90 | |
| 应交税费 | 1,581.48 | 1,507.37 | 2,677.04 | 1,268.93 | |
| 其他应付款(合计) | 5,512.12 | 6,559.69 | 10,926.06 | 1,977.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 6,021.44 | 6,021.44 | -- | |
| 其他应付款 | 5,512.12 | -- | 4,904.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,430.76 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,540.07 | 10,799.28 | 11,482.40 | 10,537.84 | |
| 流动负债合计 | 136,102.36 | 99,808.59 | 92,528.11 | 75,358.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 210.44 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,598.76 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,598.76 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 56.80 | -- | 16.25 | -- | |
| 长期递延收益 | 7,455.68 | 7,396.46 | 7,140.61 | 7,297.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,321.67 | 7,396.46 | 7,156.85 | 7,297.15 | |
| 负债合计 | 146,424.02 | 107,205.05 | 99,684.96 | 82,655.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,803.46 | 25,803.46 | 25,803.46 | 25,803.46 | |
| 资本公积 | 66,527.17 | 66,252.58 | 66,252.58 | 66,252.58 | |
| 减：库存股 | 989.43 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 320.07 | 186.45 | 134.87 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,062.55 | 11,873.96 | 11,855.33 | 11,751.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,677.90 | 96,820.70 | 94,699.62 | 97,444.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,401.72 | 200,937.15 | 198,745.87 | 201,263.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,401.72 | 200,937.15 | 198,745.87 | 201,263.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,825.75 | 308,142.20 | 298,430.83 | 283,919.66 | |
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