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| 东宏股份(603856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,886.76 | 24,924.91 | 39,427.08 | 38,246.67 | 33,413.89 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 177.55 | 104.05 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 173,680.10 | 127,539.61 | 124,487.72 | 123,790.55 | 130,705.31 |
| 应收票据 | 5,376.58 | 5,633.64 | 8,666.64 | 9,463.53 | 13,783.42 |
| 应收账款 | 168,303.52 | 121,905.97 | 115,821.08 | 114,327.02 | 116,921.90 |
| 应收款项融资 | 2,884.76 | 3,310.42 | 2,808.20 | 4,691.40 | 7,273.31 |
| 预付款项 | 6,971.51 | 6,056.94 | 5,632.01 | 6,611.08 | 3,918.34 |
| 其他应收款(合计) | 27,382.67 | 31,878.81 | 28,152.34 | 29,128.75 | 20,160.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 27,382.67 | -- | 28,152.34 | -- | 20,160.48 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,736.09 | 39,884.01 | 32,156.21 | 41,142.10 | 44,441.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 780.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,140.54 | 10,015.26 | 7,693.55 | 15,346.59 | 13,678.14 |
| 流动资产合计 | 287,693.57 | 250,633.80 | 250,105.78 | 267,973.88 | 263,562.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,320.00 |
| 长期股权投资 | 2,588.66 | 2,489.30 | 2,430.42 | 2,385.42 | 2,397.57 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,026.11 | 3,227.11 | 1,430.83 | 3,786.66 | 3,230.92 |
| 在建工程 | 8,026.11 | -- | 1,430.83 | -- | 3,230.92 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,516.89 | 63,781.19 | 64,819.85 | 62,816.71 | 63,691.48 |
| 固定资产净额 | 62,516.89 | -- | 64,819.85 | -- | 63,691.48 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 159.63 | 168.50 | 177.36 | 186.23 | 195.10 |
| 无形资产 | 14,658.69 | 12,331.77 | 12,415.48 | 12,465.08 | 12,558.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 4,811.21 | 4,672.18 | 4,939.19 | 4,879.02 | 4,340.08 |
| 其他非流动资产 | 4,307.48 | 7,818.99 | 2,412.09 | 4,228.17 | 4,922.21 |
| 非流动资产合计 | 114,222.67 | 111,659.47 | 105,745.67 | 107,640.05 | 109,521.37 |
| 资产总计 | 401,916.24 | 362,293.27 | 355,851.44 | 375,613.94 | 373,084.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,622.56 | 52,391.20 | 56,010.45 | 71,117.60 | 63,580.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,225.31 | 17,408.86 | 12,124.74 | 12,051.53 | 18,232.04 |
| 应付票据 | 3,771.28 | 512.86 | -- | -- | 149.47 |
| 应付账款 | 32,454.02 | 16,896.00 | 12,124.74 | 12,051.53 | 18,082.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,564.63 | 9,419.44 | 9,309.27 | 8,762.36 | 7,738.89 |
| 应交税费 | 4,190.74 | 2,164.35 | 3,205.65 | 1,736.01 | 2,901.18 |
| 其他应付款(合计) | 11,373.36 | 5,420.01 | 6,238.62 | 5,439.76 | 5,847.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4,846.24 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 6,527.13 | -- | 6,238.62 | -- | 5,847.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,529.11 | 9,804.65 | 25,909.60 | 1,243.20 | 1,197.27 |
| 其他流动负债 | 4,866.23 | 7,643.99 | 4,808.12 | 8,966.11 | 9,540.39 |
| 流动负债合计 | 144,998.68 | 109,973.79 | 124,458.82 | 120,172.18 | 118,244.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,822.45 | 15,824.70 | -- | 24,724.21 | 24,724.21 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 129.01 | 156.80 | 154.62 | 187.97 | 185.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 187.18 | 583.12 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 583.12 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 306.92 | 363.19 | 355.69 | 203.86 | 205.82 |
| 长期递延收益 | 6,010.47 | 6,144.51 | 6,278.04 | 6,411.83 | 6,568.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,268.85 | 22,489.19 | 6,788.35 | 31,715.04 | 32,266.15 |
| 负债合计 | 167,267.53 | 132,462.99 | 131,247.17 | 151,887.23 | 150,510.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,641.46 | 25,690.06 | 25,690.06 | 25,690.06 | 25,690.06 |
| 资本公积 | 65,389.12 | 65,648.16 | 65,648.16 | 65,904.45 | 65,904.45 |
| 减：库存股 | -- | 273.63 | 273.63 | 273.63 | 273.63 |
| 其他综合收益 | 1,415.94 | 1,584.61 | 1,542.10 | 1,183.70 | 1,166.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,864.53 | 16,864.53 | 16,864.53 | 15,024.74 | 15,024.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 124,710.82 | 119,683.22 | 114,474.27 | 115,548.53 | 114,499.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,021.87 | 229,196.94 | 223,945.49 | 223,077.85 | 222,011.92 |
| 少数股东权益 | 626.84 | 633.35 | 658.79 | 648.86 | 561.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,648.71 | 229,830.29 | 224,604.28 | 223,726.71 | 222,573.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,916.24 | 362,293.27 | 355,851.44 | 375,613.94 | 373,084.09 |
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