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金域医学(603882) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,249.98 | 45,055.19 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 59,506.83 | -- | |||
应收票据 | -- | 4.99 | |||
应收账款 | 59,506.83 | 62,553.67 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 333.31 | 639.50 | |||
其他应收款(合计) | 4,090.09 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 4,090.09 | 2,970.63 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,725.48 | 6,246.28 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,432.54 | 1,214.56 | |||
流动资产合计 | 112,338.24 | 118,684.81 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 318.02 | 369.72 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 15,649.04 | -- | |||
在建工程 | 15,649.04 | 42,609.05 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 63,246.87 | -- | |||
固定资产净额 | 63,246.36 | 25,965.79 | |||
固定资产清理 | 0.51 | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 268.81 | 287.02 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 1,500.47 | 1,500.47 | |||
长期待摊费用 | 3,819.34 | 3,353.05 | |||
递延所得税资产 | 1,640.80 | 1,983.16 | |||
其他非流动资产 | 1,449.97 | 1,665.36 | |||
非流动资产合计 | 87,903.34 | 77,743.60 | |||
资产总计 | 200,241.57 | 196,428.42 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,410.00 | 14,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 45,369.05 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 45,369.05 | 43,660.12 | |||
预收款项 | 1,286.02 | 775.35 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 8,736.65 | 7,303.49 | |||
应交税费 | 1,634.48 | 1,504.51 | |||
其他应付款(合计) | 4,333.28 | -- | |||
应付利息 | 400.59 | 383.25 | |||
应付股利 | 906.88 | 914.08 | |||
其他应付款 | 3,025.81 | 6,313.74 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | 6.86 | |||
流动负债合计 | 78,769.48 | 75,361.40 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,285.05 | 23,273.80 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 24.82 | 27.92 | |||
长期递延收益 | 2,119.38 | 2,954.94 | |||
其他非流动负债 | 58.65 | -- | |||
非流动负债合计 | 25,487.89 | 26,256.67 | |||
负债合计 | 104,257.37 | 101,618.07 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,920.46 | 38,920.46 | |||
资本公积 | 48,912.40 | 51,500.26 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 31.29 | 2.23 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | -- | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 5,143.26 | 1,978.00 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 93,007.41 | 92,400.95 | |||
少数股东权益 | 2,976.79 | 2,409.39 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 95,984.20 | 94,810.35 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,241.57 | 196,428.42 |
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