金域医学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金域医学(603882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金461,548.37242,411.5389,511.45504,832.26359,586.91
收到的税费返还423.20153.943.27472.01212.74
收到的其他与经营活动有关的现金9,312.365,074.701,991.3113,439.577,502.19
经营活动现金流入小计471,283.93247,640.1791,506.03518,743.84367,301.84
购买商品、接受劳务支付的现金179,793.17108,268.0447,691.22236,121.12157,011.07
支付给职工以及为职工支付的现金97,886.2959,941.2530,546.95120,167.6787,439.27
支付的各项税费9,861.744,291.862,057.7110,851.298,318.09
支付的其他与经营活动有关的现金89,434.8151,191.7322,994.1185,464.1578,052.68
经营活动现金流出小计376,976.01223,692.88103,289.99452,604.23330,821.12
经营活动产生的现金流量净额94,307.9223,947.29-11,783.9666,139.6236,480.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------214.41214.41
取得投资收益所收到的现金------5.765.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额657.08384.361.32436.387.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20.00----3,890.733,890.73
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计677.08384.361.324,547.274,117.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,166.1621,433.609,985.3827,492.3321,401.75
投资所支付的现金8,496.006,996.001,996.006,450.564,148.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,264.00--
投资活动现金流出小计45,662.1628,429.6011,981.3835,206.8925,549.86
投资活动产生的现金流量净额-44,985.08-28,045.24-11,980.07-30,659.62-21,431.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,023.27----1,136.76650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金408.24----1,136.76650.00
取得借款收到的现金44,455.4042,924.2425,241.5813,765.5111,724.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,478.6742,924.2425,241.5814,902.2712,374.48
偿还债务支付的现金45,841.1735,628.3819,941.9326,975.3219,295.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,305.477,519.94794.8812,174.408,970.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,090.322,090.32--3,418.501,274.70
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计56,146.6443,148.3220,736.8139,149.7128,266.03
筹资活动产生的现金流量净额-6,667.97-224.084,504.77-24,247.44-15,891.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.6314.5314.5475.2872.46
五、现金及现金等价物净增加额42,628.23-4,307.51-19,244.7211,307.84-770.27
加:期初现金及现金等价物余额95,367.9795,367.9795,367.9784,060.1384,060.13
六、期末现金及现金等价物余额137,996.2091,060.4776,123.2595,367.9783,289.87
附注
净利润--58,584.85--41,526.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,604.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,346.62--23,724.00--
无形资产摊销--988.69--1,930.89--
长期待摊费用摊销--3,104.48--5,334.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.74--16.18--
固定资产报废损失--2.36------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,616.30--3,688.26--
投资损失--986.83---4,177.58--
递延所得税资产减少---433.14---443.58--
递延所得税负债增加--283.31--13.96--
存货的减少---2,931.34---4,944.04--
经营性应收项目的减少---103,935.03---79,383.55--
经营性应付项目的增加--50,975.57--74,625.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---820.76--1,623.80--
经营活动产生现金流量净额--23,947.29--66,139.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,060.47--95,367.97--
现金的期初余额--95,367.97--84,060.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,307.51--11,307.84--
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