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| 金域医学(603882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,449.82 | 213,848.77 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,718.18 | 5,674.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 309,168.00 | 219,523.55 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,419.21 | 89,380.21 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,990.85 | 64,267.83 | |||
| 支付的各项税费 | 5,736.46 | 4,206.81 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,807.35 | 45,758.88 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 279,953.87 | 203,613.73 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,214.13 | 15,909.82 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.31 | 11.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.07 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 159.38 | 11.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,970.57 | 35,280.03 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 42,970.57 | 35,280.03 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,811.18 | -35,269.03 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 50,655.00 | 41,655.89 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,855.00 | 41,855.89 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 20,707.45 | 14,971.96 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,864.73 | 2,436.75 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 604.48 | 604.48 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,572.18 | 17,408.71 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,282.82 | 24,447.18 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.37 | -2.66 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,726.14 | 5,085.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,249.98 | 40,249.98 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,976.12 | 45,335.29 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,632.33 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 836.84 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,403.71 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 231.77 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,191.44 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.69 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,914.81 | -- | |||
| 投资损失 | 91.78 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 67.73 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -10.14 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,380.72 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -39,741.52 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 32,933.14 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 27.26 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,214.13 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 52,976.12 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 40,249.98 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,726.14 | -- | |||
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