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| 金域医学(603882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,612.85 | 247,951.28 | 155,757.16 | 69,252.45 | |
| 收到的税费返还 | 106.06 | 106.06 | 51.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,079.36 | 4,704.68 | 2,940.51 | 1,213.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,798.27 | 252,762.02 | 158,749.38 | 70,465.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,936.03 | 105,988.47 | 63,596.57 | 30,838.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,096.47 | 73,988.23 | 50,638.87 | 26,314.04 | |
| 支付的各项税费 | 6,813.08 | 4,542.08 | 2,632.80 | 1,467.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,599.22 | 52,374.60 | 35,997.23 | 16,372.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,444.80 | 236,893.39 | 152,865.47 | 74,993.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,353.47 | 15,868.64 | 5,883.91 | -4,527.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 680.61 | 680.61 | 680.61 | 680.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 687.49 | 687.49 | 687.49 | 687.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.69 | 23.89 | 23.61 | 4.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,395.78 | 1,391.99 | 1,391.70 | 1,372.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,985.41 | 29,509.93 | 20,383.13 | 6,504.14 | |
| 投资所支付的现金 | 3,121.44 | 1,300.00 | 1,300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,106.85 | 30,809.93 | 21,683.13 | 6,804.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,711.06 | -29,417.94 | -20,291.42 | -5,431.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,083.24 | 43,883.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,215.00 | 15,215.00 | 3,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,298.24 | 59,098.24 | 3,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,180.26 | 18,778.86 | 10,116.00 | 123.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,255.82 | 2,666.44 | 1,752.10 | 899.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,734.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,486.49 | 880.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,922.57 | 22,325.31 | 11,868.10 | 1,022.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,375.67 | 36,772.93 | -8,468.10 | -1,022.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.63 | -39.20 | -30.03 | -6.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,959.44 | 23,184.43 | -22,905.65 | -10,988.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,976.12 | 52,976.12 | 52,976.12 | 52,976.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,935.57 | 76,160.55 | 30,070.47 | 41,988.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,810.21 | -- | 8,900.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,449.30 | -- | 880.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,067.42 | -- | 7,462.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,378.50 | -- | 674.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,030.76 | -- | 1,417.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.02 | -- | 32.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,585.54 | -- | 1,798.20 | -- | |
| 投资损失 | -631.96 | -- | -697.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 684.03 | -- | 641.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.78 | -- | 4.14 | -- | |
| 存货的减少 | -1,318.15 | -- | -900.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,936.50 | -- | -26,619.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,160.07 | -- | 12,306.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -17.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,353.47 | -- | 5,883.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,935.57 | -- | 30,070.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,976.12 | -- | 52,976.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,959.44 | -- | -22,905.65 | -- | |
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