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金域医学(603882) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,004,060.96 | 676,746.17 | 417,270.63 | 191,614.86 | |
收到的税费返还 | 145.46 | 405.57 | 255.47 | 3.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,914.01 | 9,361.66 | 7,811.71 | 2,970.27 | |
经营活动现金流入小计 | 1,015,120.43 | 686,513.40 | 425,337.82 | 194,588.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,073.70 | 299,750.23 | 183,361.31 | 90,534.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,783.94 | 141,537.93 | 92,489.56 | 46,297.32 | |
支付的各项税费 | 29,613.97 | 23,575.13 | 18,166.70 | 7,857.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,851.76 | 115,027.28 | 69,732.08 | 33,839.28 | |
经营活动现金流出小计 | 806,323.37 | 579,890.57 | 363,749.64 | 178,528.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 208,797.06 | 106,622.82 | 61,588.18 | 16,060.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 187.98 | 187.98 | 187.98 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 155.35 | 155.35 | 57.81 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,323.43 | 389.72 | 69.61 | 66.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,666.76 | 733.05 | 315.41 | 66.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,242.10 | 68,050.67 | 38,691.12 | 17,429.12 | |
投资所支付的现金 | 13,386.41 | 8,536.41 | 3,536.41 | 2,606.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 108,628.52 | 76,587.08 | 42,227.53 | 20,035.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,961.76 | -75,854.03 | -41,912.13 | -19,968.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34,559.26 | 18,860.12 | 14,775.00 | 14,775.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 930.00 | 250.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 583.45 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 35,142.71 | 18,860.12 | 14,775.00 | 14,775.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,173.74 | 3,537.83 | 1,227.79 | 343.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,366.61 | 20,324.64 | 16,073.00 | 1,043.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,368.31 | 4,368.31 | 716.89 | 716.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,905.69 | 3,182.55 | 1,954.82 | 795.57 | |
筹资活动现金流出小计 | 40,446.04 | 27,045.03 | 19,255.61 | 2,182.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,303.34 | -8,184.91 | -4,480.61 | 12,592.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,145.80 | -107.87 | -161.07 | 47.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 101,386.16 | 22,476.01 | 15,034.37 | 8,731.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 162,429.95 | 162,429.95 | 162,429.95 | 162,429.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 263,816.12 | 184,905.96 | 177,464.32 | 171,161.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 236,351.19 | -- | 110,333.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 51.90 | -- | 56.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,074.68 | -- | 14,490.90 | -- | |
无形资产摊销 | 2,081.51 | -- | 1,072.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10,798.56 | -- | 4,315.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 973.97 | -- | -17.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 36.70 | -- | 5.92 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,900.41 | -- | 1,374.93 | -- | |
投资损失 | 729.49 | -- | 436.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,064.02 | -- | -915.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,240.69 | -- | 977.48 | -- | |
存货的减少 | -10,701.57 | -- | -4,081.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -211,642.67 | -- | -134,241.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 116,160.73 | -- | 55,490.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 13,313.79 | -- | 5,618.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 208,797.06 | -- | 61,588.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 263,816.12 | -- | 177,464.32 | -- | |
现金的期初余额 | 162,429.95 | -- | 162,429.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 101,386.16 | -- | 15,034.37 | -- |
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