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| 金域医学(603882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,026.37 | 461,548.37 | 242,411.53 | 89,511.45 | |
| 收到的税费返还 | 93.71 | 423.20 | 153.94 | 3.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,801.83 | 9,312.36 | 5,074.70 | 1,991.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 716,921.91 | 471,283.93 | 247,640.17 | 91,506.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,030.47 | 179,793.17 | 108,268.04 | 47,691.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,632.89 | 97,886.29 | 59,941.25 | 30,546.95 | |
| 支付的各项税费 | 16,457.14 | 9,861.74 | 4,291.86 | 2,057.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,490.67 | 89,434.81 | 51,191.73 | 22,994.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 564,611.16 | 376,976.01 | 223,692.88 | 103,289.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,310.76 | 94,307.92 | 23,947.29 | -11,783.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 262.38 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,060.81 | 657.08 | 384.36 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,326.05 | 677.08 | 384.36 | 1.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,065.37 | 37,166.16 | 21,433.60 | 9,985.38 | |
| 投资所支付的现金 | 7,700.00 | 8,496.00 | 6,996.00 | 1,996.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,996.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,761.37 | 45,662.16 | 28,429.60 | 11,981.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,435.32 | -44,985.08 | -28,045.24 | -11,980.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,208.27 | 5,023.27 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 593.24 | 408.24 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,354.23 | 44,455.40 | 42,924.24 | 25,241.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,562.50 | 49,478.67 | 42,924.24 | 25,241.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,631.73 | 45,841.17 | 35,628.38 | 19,941.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,288.57 | 10,305.47 | 7,519.94 | 794.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,097.00 | 2,090.32 | 2,090.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,000.30 | 56,146.64 | 43,148.32 | 20,736.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,437.80 | -6,667.97 | -224.08 | 4,504.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -375.66 | -26.63 | 14.53 | 14.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,061.98 | 42,628.23 | -4,307.51 | -19,244.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,367.97 | 95,367.97 | 95,367.97 | 95,367.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,429.95 | 137,996.20 | 91,060.47 | 76,123.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 157,343.23 | -- | 58,584.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,981.58 | -- | 12,346.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,103.76 | -- | 988.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,778.80 | -- | 3,104.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -210.58 | -- | -1.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.36 | -- | 2.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,945.50 | -- | 1,616.30 | -- | |
| 投资损失 | 1,866.44 | -- | 986.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.60 | -- | -433.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,162.39 | -- | 283.31 | -- | |
| 存货的减少 | -6,662.11 | -- | -2,931.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -127,668.54 | -- | -103,935.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,625.29 | -- | 50,975.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,587.68 | -- | -820.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 152,310.76 | -- | 23,947.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,429.95 | -- | 91,060.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,367.97 | -- | 95,367.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,061.98 | -- | -4,307.51 | -- | |
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