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| 金域医学(603882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,754.26 | 176,152.31 | |||
| 收到的税费返还 | 0.88 | 0.88 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,524.37 | 2,524.58 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 177,279.51 | 178,677.78 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,382.37 | 62,936.16 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,319.35 | 50,836.61 | |||
| 支付的各项税费 | 4,220.81 | 4,229.29 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,703.00 | 38,079.02 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 154,625.53 | 156,081.08 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,653.99 | 22,596.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.72 | 40.72 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 40.72 | 40.72 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,741.16 | 44,786.87 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 463.22 | 463.22 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 45,204.37 | 45,250.08 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,163.65 | -45,209.36 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,167.06 | 1,167.06 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 52,713.09 | 52,713.09 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 63,880.16 | 63,880.16 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 35,960.00 | 35,960.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,137.00 | 3,137.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 41,197.00 | 41,197.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,683.16 | 22,683.16 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | -13.60 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173.67 | 56.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,245.13 | 23,720.98 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,418.80 | 23,777.87 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,886.27 | 4,008.88 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 348.38 | 348.81 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,631.53 | 4,686.89 | |||
| 无形资产摊销 | 73.95 | 73.95 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,315.48 | 1,315.48 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.78 | 32.78 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,914.58 | 1,928.36 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,253.61 | -1,253.61 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,153.93 | 1,150.74 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 9,260.07 | 13,026.55 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,709.40 | -2,708.37 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -13.78 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,653.99 | 22,596.70 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 23,777.87 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 23,720.98 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56.89 | |||
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