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| 金域医学(603882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,295,251.13 | 929,589.24 | 580,280.53 | 248,423.14 | |
| 收到的税费返还 | 227.12 | 300.75 | 293.91 | 115.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,819.89 | 18,075.47 | 7,709.15 | 2,705.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,315,298.14 | 947,965.45 | 588,283.59 | 251,243.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,072.74 | 421,312.24 | 242,589.29 | 114,993.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,267.48 | 202,007.97 | 138,196.42 | 72,735.23 | |
| 支付的各项税费 | 58,941.48 | 44,313.81 | 32,785.47 | 11,636.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,232.18 | 147,324.11 | 89,382.52 | 42,850.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,120,513.87 | 814,958.12 | 502,953.70 | 242,215.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,784.27 | 133,007.33 | 85,329.89 | 9,028.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 971.66 | 818.66 | 808.66 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.80 | 393.79 | 393.79 | 227.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,037.32 | 309.11 | 284.03 | 21.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,249.78 | 1,521.57 | 1,486.48 | 248.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,054.02 | 61,640.39 | 41,134.31 | 22,161.43 | |
| 投资所支付的现金 | 1,823.44 | 1,337.75 | 1,337.75 | 1,337.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,209.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,086.72 | 62,978.14 | 42,472.06 | 23,499.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,836.94 | -61,456.57 | -40,985.58 | -23,250.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,815.64 | 4,177.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,153.00 | 515.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,815.64 | 12,177.64 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,915.21 | 17,304.60 | 8,462.79 | 523.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,121.60 | 66,119.54 | 2,603.02 | 2,233.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,170.04 | 5,505.67 | 1,841.30 | 1,841.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,635.51 | 2,689.07 | 1,855.67 | 1,280.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,672.32 | 86,113.21 | 12,921.49 | 4,037.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,856.68 | -73,935.57 | -7,921.49 | -4,037.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,894.91 | 4,266.35 | 1,845.38 | -171.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,985.57 | 1,881.54 | 38,268.20 | -18,430.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 263,816.12 | 263,816.12 | 263,816.12 | 263,816.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,801.69 | 265,697.66 | 302,084.32 | 245,385.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 284,298.39 | -- | 173,338.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -23.22 | -- | 34.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,234.41 | -- | 19,252.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,050.18 | -- | 531.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,046.26 | -- | 5,913.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -399.30 | -- | -70.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.06 | -- | 10.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,450.93 | -- | 1,149.63 | -- | |
| 投资损失 | 1,079.95 | -- | 282.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,776.28 | -- | -2,162.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,277.61 | -- | 970.16 | -- | |
| 存货的减少 | -5,882.44 | -- | -1,632.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -270,242.61 | -- | -251,166.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,185.16 | -- | 117,582.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,214.39 | -- | 6,274.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,784.27 | -- | 85,329.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 290,801.69 | -- | 302,084.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 263,816.12 | -- | 263,816.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,985.57 | -- | 38,268.20 | -- | |
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