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| 金域医学(603882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,367.54 | 152,158.95 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,099.27 | 1,528.94 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 229,466.81 | 153,687.89 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,095.08 | 53,921.96 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,643.62 | 48,582.58 | |||
| 支付的各项税费 | 3,885.63 | 2,835.42 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,803.67 | 35,707.73 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 207,428.00 | 141,047.69 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,038.81 | 12,640.20 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.45 | 23.45 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 25.45 | 23.45 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,588.88 | 19,200.83 | |||
| 投资所支付的现金 | 406.40 | 406.40 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,383.93 | 905.59 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 38,379.21 | 20,512.82 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,353.77 | -20,489.37 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,374.06 | 44,374.06 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,500.00 | 17,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 66,974.06 | 63,974.06 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 20,090.00 | 20,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,128.25 | 4,488.25 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,279.86 | 1,281.84 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,218.25 | 34,488.25 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,755.81 | 29,485.82 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.26 | -0.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,472.11 | 21,636.40 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,777.87 | 23,418.80 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,249.98 | 45,055.19 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,369.41 | 11,294.61 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 426.26 | 281.61 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,701.29 | 4,744.38 | |||
| 无形资产摊销 | 89.22 | 63.02 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,385.99 | 1,017.92 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.72 | -107.01 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,859.47 | 2,290.56 | |||
| 投资损失 | 81.98 | 30.28 | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,312.08 | 969.72 | |||
| 递延所得税负债增加 | 24.82 | 27.92 | |||
| 存货的减少 | -1,497.93 | -1,089.66 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -32,049.37 | -19,262.62 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 28,404.94 | 12,379.48 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 31.38 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,038.81 | 12,640.20 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 40,249.98 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 23,777.87 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,472.11 | -- | |||
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